南方誉盈一年持有混合A : 南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 1公告基本信息 基金名称南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金 基金简称南方誉盈一年持有混合 基金主代码 014094 基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购 /申购的基金份 额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额, 锁定期指从基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请日 (对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日次年的 年度对日的前一日。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满 后的下一个工作日起可以提出赎回申请。 基金合同生效日 2021年 12月 2日 基金管理人名称南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据《南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方誉盈一年持有期 混合型证券投资基金招募说明书》 下属份额类别的基金简称南方誉盈一年持有混合 A南方誉盈一年持有混合 C 下属份额类别的交易代码 014094 014095 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可 [2021]2704号 基金募集期间自 2021年 11月 22日 至 2021年 11月 30日止 验资机构名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年 12月 2日 募集有效认购总户数(单位:户) 7,897 份额类别南方誉盈一年持有 混合 A 南方誉盈一年持有 混合 C合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,209,030,833.13 86,653,055.85 1,295,683,888.98 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 252,749.58 18,042.46 270,792.04 募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,209,030,833.13 86,653,055.85 1,295,683,888.98 利息结转的份额 252,749.58 18,042.46 270,792.04 合计 1,209,283,582.71 86,671,098.31 1,295,954,681.02 募集期间基金管理人运用 固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 其他需要说明的事项 募集期间基金管理人的从 --- 业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 1,114,784.63 10,006.25 1,124,790.88 占基金总份额比例 0.09% 0.01% 0.09% 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 认购本基金份额总量的数 量区间 0至 10万份(含) 00至 10万份(含) 本基金基金经理认购本基 金份额总量的数量区间 50万份至 100万份 (含) 0 50万份至 100万份 (含) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2021年 12月 2日 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金 资产中支付。 3其他需要提示的事项 1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购的基金份 额需至少持有满 1年,在 1年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理 人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情 况。 南方基金管理股份有限公司 2021年 12月 3日 中财网
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