[年报]南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于对2016年至2018年年度报告进行更正
原标题:南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司关于对2016年至2018年年度报告进行更正的公告 证券代码： 600 712 证券简称： 南宁百货 公告编号： 临 20 21 － 0 60 南宁百货大楼股份有限公司 关于对 2016 年 至 2018 年 年 度 报告进行 更正 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 2 8 日 、 2018 年 4 月 18 日 、 2019 年 4 月 17 日 、 2 019 年 6 月 1 4 分别 披露公司 《 2016 年 年度报告 》、 《 2017 年 年度报告 》 、 《 2018 年年度报 告》 及 《 2018 年 年度 报告 》（ 2019 年 6 月 修订 版 ） 全文及摘要。 2021 年 11 月 ， 公司遵照 中国证券 监督管理委员会广西监管局 〔 2021 〕 11 号 《关于对南宁百货大楼股份有限公司 采取责令 改正措施的决定 》， 对 2016 年度 、 2017 年度 及 2018 年度 财务报表相关列表项目进行了 前期 会计差错更正及追溯调整 （前期会计差错更正，详见同日公告） ， 同时 应对 上述 年度年报中 相关 内容进行 更正 （加黑 加粗下划线部分 为 本次更正内容 ） ，具体情况如下： 一、 2016 年 年度报告 （一）主要会计数据 更正 前： 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 2,207,155,178.57 2,366,555,589.38 -6.74 2,497,480,916.29 归属于上市公司股东的 净利润 -34,276,407.26 27,678,544.08 -223.84 16,258,210.40 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -35,971,548.43 -38,576,063.30 6.75 14,286,859.81 经营活动产生的现金流 量净额 155,578,009.32 91,024,890.39 70.92 -204,634,549.09 更正后 ： 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减 (%) 2014年 营业收入 2,204,495,649.90 2,366,555,589.38 -6.85 2,497,480,916.29 归属于上市公司股东的 净利润 -34,276,407.26 27,678,544.08 -223.84 16,258,210.40 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -35,971,548.43 -38,576,063.30 6.75 14,286,859.81 经营活动产生的现金流 量净额 155,578,009.32 91,024,890.39 70.92 -204,634,549.09 （二） 2016 年分季度主要财务数据 更正 前： 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 641,425,060.50 569,743,186.37 502,809,112.14 493,177,819.56 归属于上市公司股 东的净利润 1,055,227.98 296,500.33 -8,458,341.64 -27,169,793.93 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 995,394.53 -85,572.93 -8,439,007.50 -28,442,362.53 经营活动产生的现 金流量净额 -3,506,612.67 -14,752,652.86 52,129,203.15 121,708,071.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 更正 后： 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 641,425,060.50 569,743,186.37 502,809,112.14 490,518,290.89 归属于上市公司股 东的净利润 1,055,227.98 296,500.33 -8,458,341.64 -27,169,793.93 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 995,394.53 -85,572.93 -8,439,007.50 -28,442,362.53 经营活动产生的现 金流量净额 -3,506,612.67 -14,752,652.86 52,129,203.15 121,708,071.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会广西监管局〔 2021 〕 11 号《关于对南宁百货大楼股份有 限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到 2016 年度至 2018 年度会计处理存在的会计差 错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。 （三） 公司所从事的主要业务、经营模式 更正 前： 公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报 告期内，公司主营业务收入占总营业收入的 96.59% ， 租赁收入占总 营业收入的 0.83% ；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态占比 49.53% 、家电业态占比 33.89% 、超市业态占比 11.27% 。 更正 后： 公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报 告期内，公司主营业务收入占总营业收入的 96.59% ， 租赁收入占总 营业收入的 0.83% ；其中各业态营业收入占比结构中， 百货业态占比 49.47% 、家电业态占比 33.93% 、超市业态占比 11.28% 。 （四） 报告期内主要经营情况 更正 前： 本报告期内，公司实现营业收入 22.07 亿元，同比下降 6.74% ； 实现利润总额 - 3,165.72 万元，同比下降 206.73% ；实现归属于上市 公司股东的净利润 - 3,427.64 万元，同比下降 223.84% 。 1. 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,207,155,178.57 2,366,555,589.38 -6.74 营业成本 1,882,524,993.07 2,032,861,409.43 -7.40 销售费用 111,779,701.21 113,335,192.01 -1.37 管理费用 198,697,454.49 213,135,824.47 -6.77 财务费用 21,863,778.69 15,732,608.51 38.97 经营活动产生的现金流量净额 155,578,009.32 91,024,890.39 70.92 投资活动产生的现金流量净额 29,612,164.03 -86,447,822.23 134.25 筹资活动产生的现金流量净额 -146,686,355.33 14,143,536.91 -1,137.13 归属于上市公司股东的净利润 -34,276,407.26 27,678,544.08 -223.84 基本每股收益（元／股） -0.06 0.05 -220.00 稀释每股收益（元／股） -0.06 0.05 -220.00 2. 收入和成本分析 （ 1 ） 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 商品零售 2,131,988,318.42 1,876,676,165.15 11.98 -5.84 -7.36 增加1.45 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 商品百货 2,131,988,318.42 1,876,676,165.15 11.98 -5.84 -7.36 增加1.45 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 广西 2,131,988,318.42 1,876,676,165.15 11.98 -5.84 -7.36 增加1.45 个百分点 （ 2 ） 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商 品 零 售 采 购 成 本 1,876,676,165.15 99.69 2,025,852,121.58 99.66 -7.36 本年主要受国内经济整体增速 放缓，消费市场整体偏弱、电 商对实体门店分流以及南宁地 铁围挡施工导致沿线的公司几 个主力门店客流锐减，总体销 售继续下降所致。 分产品情况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商 品 百 货 采 购 成 本 1,876,676,165.15 99.69 2,025,852,121.58 99.66 -7.36 本年主要受国内经济整体增速 放缓，消费市场整体偏弱、电 商对实体门店分流以及南宁地 铁围挡施工导致沿线的公司几 个主力门店客流锐减，总体销 售继续下降所致。 更正 后： 本报告期内， 公司实现营业收入 22.04 亿元，同比下降 6.85% ； 实现利润总额 - 3,165.72 万元，同比下降 206.73% ；实现归属于上市 公司股东的净利润 - 3,427.64 万元，同比下降 223.84% 。 1. 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,204,495,649.90 2,366,555,589.38 -6.85 营业成本 1,879,865,464.40 2,032,861,409.43 -7.53 销售费用 111,779,701.21 113,335,192.01 -1.37 管理费用 198,697,454.49 213,135,824.47 -6.77 财务费用 21,863,778.69 15,732,608.51 38.97 经营活动产生的现金流量净额 155,578,009.32 91,024,890.39 70.92 投资活动产生的现金流量净额 29,612,164.03 -86,447,822.23 134.25 筹资活动产生的现金流量净额 -146,686,355.33 14,143,536.91 -1,137.13 归属于上市公司股东的净利润 -34,276,407.26 27,678,544.08 -223.84 基本每股收益（元／股） -0.06 0.05 -220.00 稀释每股收益（元／股） -0.06 0.05 -220.00 2. 收入和成本分析 （ 1 ） 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 商品零售 2,129,276,870.63 1,874,016,636.48 11.99 -5.96 -7.49 增加1.46个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 商品百货 2,129,276,870.63 1,874,016,636.48 11.99 -5.96 -7.49 增加1.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成本 毛利率比上年增减 （%） 入比上 年增减 （%） 比上年增 减（%） （%） 广西 2,129,276,870.63 1,874,016,636.48 11.99 -5.96 -7.49 增加1.46个百分点 （ 2 ） 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商 品 零 售 采 购 成 本 1,874,016,636.48 99.69 2,025,852,121.58 99.66 -7.49 本年主要受国内经济整体增速放 缓，消费市场整体偏弱、电商对 实体门店分流以及南宁地铁围挡 施工导致沿线的公司几个主力门 店客流锐减，总体销售继续下降 所致。 分产品情况 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商 品 百 货 采 购 成 本 1,874,016,636.48 99.69 2,025,852,121.58 99.66 -7.49 本年主要受国内经济整体增速放 缓，消费市场整体偏弱、电商对 实体门店分流以及南宁地铁围挡 施工导致沿线的公司几个主力门 店客流锐减，总体销售继续下降 所致。 （五） 公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为 主 更正 前： 经 营 模 式 2016年（单位：元） 2015年（单位：元） 营业收入 营业成本 毛利 率 % 营业收入 营业成本 毛利 率 % 主 营 联 营 1,289,174,365.77 1,130,630,092.38 12.30 1,367,766,749.51 1,179,446,448.84 13.77 自 营 842,813,952.65 746,046,072.77 11.48 896,458,403.09 846,405,672.74 5.58 其 他 联 营 自 营 75,166,860.15 5,848,827.92 92.22 102,330,436.78 7,009,287.85 93.15 更正后 ： 经 营 模 式 2016年（单位：元） 2015年（单位：元） 营业收入 营业成本 毛利 率 % 营业收入 营业成本 毛利 率 % 主 营 联 营 1,289,174,365.77 1,130,630,092.38 12.30 1,367,766,749.51 1,179,446,448.84 13.77 自 营 840,102,504.86 743,386,544.10 11.51 896,458,403.09 846,405,672.74 5.58 其 他 联 营 自 营 75,218,779.27 5,848,827.92 92.22 102,330,436.78 7,009,287.85 93.15 （六） 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原 因和影响的分析说明 更正 前： 其他说明 □适用 √不适用 更正 后： √适用 □不适用 公司遵照中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南宁百货大楼股份有限公司采 取责令改正措施的决定》（〔 2021〕 11号）中涉及到以前年度会计处理存在会计差错事项， 本公司已对相关会计差错事项进行更正，并根据《企业会计准则第 28 号 —— 会计政策、会 计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号 —— 财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，对 2016年度、 2017年度及 2018年度财务报表相关列报项目进行追溯调整。 2016年度会计差错项目更正 如下 : 调增 2016年 12月 31日合并报表、母公司报表预付款项 8,456,114.96元，调减 2016 年 12月 31日合并报表、母公司报表存货 8,456,114.96元；调减 2016年度合并报表、母公 司报表主营业务收入 2,711,447.79元，调增其他业务收入 51,919.12元，调减 2016年度合 并报表、母公司报表营业成本 2,659,528.67元。 上述会计差错更正对 公司 2016年度 资产总额、 归属于公司普通股股东净资产 、 归属于 公司普通股股东净利润指标均无影响 。 （一） 2016年度财务报表期末数、本期数，调整项目及金额如下： 1、 合并报表项目： 资产负债表项目 2016年 12月 31日 调整前 影响数 调整后 影响比例 预付款项 80,388,925.07 8,456,114.96 88,845,040.03 10.52% 存货 137,810,130.45 -8,456,114.96 129,354,015.49 -6.14% 利润表项目 2016年度 调整前 影响数 调整后 影响比例 营业收入 2,207,155,178.57 -2,659,528.67 2,204,495,649.90 -0.12% 营业成本 1,882,524,993.07 -2,659,528.67 1,879,865,464.40 -0.14% 2、 母公司报表项目： 资产负债表项目 2016年 12月 31日 调整前 影响数 调整后 影响比例 预付款项 48,470,807.19 8,456,114.96 56,926,922.15 17.45% 存货 93,224,371.88 -8,456,114.96 84,768,256.92 -9.07% 利润表项目 2016年度 调整前 影响数 调整后 影响比例 营业收入 1,704,624,859.71 -2,659,528.67 1,701,965,331.04 -0.16% 营业成本 1,439,780,826.96 -2,659,528.67 1,437,121,298.29 -0.18% （二） 更正 后的 2016 年度财务报表 附注合并报表项目调 整如下： 1、 预付款项 （1） 预付款项按账龄列示： 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1 年以内 72,375,735.82 81.46 77,023,733.12 99.84 1 — 2 年 16,421,466.62 18.48 100,832.18 0.13 2 — 3 年 27,837.59 0.03 3 年以上 20,000.00 0.02 21,000.00 0.03 合计 88,845,040.03 100.00 77,145,565.30 100.00 （2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： 单位名称 与本公司 关系 期末余额 账龄 占预付款 项期末余 额合计数 的比例 (%) 未结算原因 广西晟世欣兴格力贸易有限公 司 非关联方 14,808,656.35 1 年以 内 16.67 家电预付款 湛江汇丰水产有限公司 非关联方 8,456,114.96 1 年以 内 9.52 海产品预付 款 无锡小天鹅股份有限公司 非关联方 3,702,215.50 1 年以 内 4.17 家电预付款 广西粤美制冷产品销售有限公 司 非关联方 3,525,928.19 1 年以 内 3.97 家电预付款 南宁博奥汽车销售服务有限公 司 非关联方 3,061,367.52 1 年以 内 3.45 汽车预付款 合计 33,554,282.52 37.77 2、 存货 存货分类 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原 材 料 38 , 407 . 13 38,407.13 38 , 407 . 13 38,407.13 在 产 品 448,240.19 448,240.19 448,240.19 448,240.19 库 存 商 品 130,036,793.33 682,777.84 129,354,015.49 139,575,155.77 682,777.84 138,892,377.93 低 值 易 耗 品 4,237.93 4,237.93 4,237.93 4,237.93 合 计 130,527,678.58 1,173,663.09 129,354,015.49 140,066,041.02 1,173,663.09 138,892,377.93 3、 营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,129,276,870.63 1,874,016,636.48 2,264,225,152.60 2,025,852,121.58 其他业务 75,218,779.27 5,848,827.92 102,330,436.78 7,009,287.85 合计 2,204,495,649.90 1,879,865,464.40 2,366,555,589.38 2,032,861,409.43 （ 三 ） 更正 后的 2016 年度财务报表 附注母公司报表项目 1、 营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,633,240,762.35 1,431,323,659.29 1,775,179,554.94 1,570,513,373.75 其他业务 68,724,568.69 5,797,639.00 77,164,408.65 6,932,294.33 合计 1,701,965,331.04 1,437,121,298.29 1,852,343,963.59 1,577,445,668.08 （七）预付 款项 1. 预付款项按账龄列示 单位： 元 币种： 人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1年以内 63,919,620.86 79.51 77,023,733.12 99.84 1至 2年 16,421,466.62 20.43 100,832.18 0.13 2至 3年 27,837.59 0.03 3年以上 20,000.00 0.03 21,000.00 0.03 合计 80,388,925.07 100.00 77,145,565.30 100.00 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： 单位名称 与本公司 关系 金额 预付时间 占预付账 款期末余 额合计数 的比例 (%) 未结算原因 广西晟世欣兴格力贸易有限公司 非关联方 14,808,656.35 2016年 9 月 18.42 家电预付款 无锡小天鹅股份有限公司 非关联方 3,702,215.50 2016年 4.61 家电预付款 12月 广西粤美制冷产品销售有限公司 非关联方 3,525,928.19 2016年 12月 4.39 家电预付款 南宁博奥汽车销售服务有限公司 非关联方 3,061,367.52 2016年 12月 3.81 汽车预付款 广东海信冰箱营销股份有限公司南 宁分公司 非关联方 2,716,844.06 2016年 12月 3.38 家电预付款 合计 27,815,011.62 34.61 更正后 ： 1. 预付款项按账龄列示 单位： 元 币种： 人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1年以内 72,375,735.82 81.46 77,023,733.12 99.84 1至 2年 16,421,466.62 18.48 100,832.18 0.13 2至 3年 27,837.59 0.03 3年以上 20,000.00 0.02 21,000.00 0.03 合计 88,845,040.03 100.00 77,145,565.30 100.00 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司 关系 金额 预付时间 占预付账款 期末余额合 计数的比例 (%) 未结算原因 广西晟世欣兴格力贸易有限公司 非关联方 14,808,656.35 2016年 9月 16.67 家电预付款 湛江 汇丰水产有限 公司 非 关联方 8,456,114.96 2016年 12月 9.52 海 产品预付款 无锡小天鹅股份有限公司 非关联方 3,702,215.50 2016年 12月 4.17 家电预付款 广西粤美制冷产品销售有限公司 非关联方 3,525,928.19 2016年 12月 3.97 家电预付款 南宁博奥汽车销售服务有限公司 非关联方 3,061,367.52 2016年 12月 3.45 汽车预付款 合计 33,554,282.52 37.77 （八）存货 1. 存货 分类 更正 前： 单位： 元 币种： 人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 38,407.13 38,407.13 38,407.13 38,407.13 在产品 448,240.19 448,240.19 448,240.19 448,240.19 库存商品 138,492,908.29 682,777.84 137,810,130.45 139,575,155.77 682,777.84 138,892,377.93 低值易耗品 4,237.93 4,237.93 4,237.93 4,237.93 合计 138,983,793.54 1,173,663.09 137,810,130.45 140,066,041.02 1,173,663.09 138,892,377.93 更正 后： 单位： 元 币种： 人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 38,407.13 38,407.13 38,407.13 38,407.13 在产品 448,240.19 448,240.19 448,240.19 448,240.19 库存商品 130,036,793.33 682,777.84 129,354,015.49 139,575,155.77 682,777.84 138,892,377.93 低值易耗品 4,237.93 4,237.93 4,237.93 4,237.93 合计 130,527,678.58 1,173,663.09 129,354,015.49 140,066,041.02 1,173,663.09 138,892,377.93 （九） 合并 营业收入和营业成本 更正 前： 单位： 元 币种： 人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,131,988,318.42 1,876,676,165.15 2,264,225,152.60 2,025,852,121.58 其他业务 75,166,860.15 5,848,827.92 102,330,436.78 7,009,287.85 合计 2,207,155,178.57 1,882,524,993.07 2,366,555,589.38 2,032,861,409.43 更正 后： 单位： 元 币种： 人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 2,129,276,870.63 1,874,016,636.48 2,264,225,152.60 2,025,852,121.58 其他业务 75,218,779.27 5,848,827.92 102,330,436.78 7,009,287.85 合计 2,204,495,649.90 1,879,865,464.40 2,366,555,589.38 2,032,861,409.43 （十）母公司营业 收入和营业成本 更正 前： 单位： 元 币种： 人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,635,952,210.14 1,433,983,187.96 1,775,179,554.94 1,570,513,373.75 其他业务 68,672,649.57 5,797,639.00 77,164,408.65 6,932,294.33 合计 1,704,624,859.71 1,439,780,826.96 1,852,343,963.59 1,577,445,668.08 更正 后： 单位： 元 币种： 人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,633,240,762.35 1,431,323,659.29 1,775,179,554.94 1,570,513,373.75 其他业务 68,724,568.69 5,797,639.00 77,164,408.65 6,932,294.33 合计 1,701,965,331.04 1,437,121,298.29 1,852,343,963.59 1,577,445,668.08 二 、 2017 年 年报 （一） 主要会计数据 更正 前： (一) 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 2,321,009,142.80 2,207,155,178.57 5.16 2,366,555,589.38 归属于上市公司股东的净利润 1,770,811.55 -34,276,407.26 105.17 27,678,544.08 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -9,197,519.74 -35,971,548.43 255.69 -38,576,063.30 经营活动产生的现金流量净额 -163,603,705.44 155,578,009.32 -205.16 91,024,890.39 更正 后： 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 调整后 调整前 营业收入 2,252,422,120.89 2,204,495,649.90 2,207,155,178.57 2.17 2,366,555,589.38 归属于上市公司 股东的净利润 1,770,811.55 -34,276,407.26 -34,276,407.26 105.17 27,678,544.08 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -9,197,519.74 -35,971,548.43 -35,971,548.43 255.69 -38,576,063.30 经营活动产生的 现金流量净额 -163,603,705.44 155,578,009.32 155,578,009.32 -205.16 91,024,890.39 （二） 2017 年分季度主要财务数据 更正 前： 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 526,793,255.73 521,592,683.12 481,236,383.85 791,386,820.10 归属于上市公司股东的净利润 -180,758.02 -12,320,051.93 22,545.34 14,249,076.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -902,683.43 -12,937,391.74 -5,846,614.63 10,489,170.06 经营活动产生的现金流量净额 -256,648,280.40 -4,270,686.60 -11,785,160.06 109,100,421.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 更正 后： 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 525,353,799.74 517,377,034.31 466,221,076.38 743,470,210.46 归属于上市公司股东的净利润 -180,758.02 -12,320,051.93 22,545.34 14,249,076.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -902,683.43 -12,937,391.74 -5,846,614.63 10,489,170.06 经营活动产生的现金流量净额 -256,648,280.40 -4,270,686.60 -11,785,160.06 109,100,421.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 根据中国证券监督管理委员会广西监管局〔 2021 〕 11 号《关于对南宁百货大楼股份有 限公司采取责任改正措施的决定》中涉及到 2016 年度至 2018 年度会计处理存在的会计差 错事项进行更正，并对财务报表进行追溯调整。 （三） 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况 说明 更正 前： 公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。报 告期内，公司主营业务收入占总营业收入的 96.33% ， 租赁收入占总 营业收入的 0.84% ；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收入 占比 51.09% 、超市业态收入占比 8.12% 、家电业态收入占比 33.48% 、 汽车收入占比 6.74% 、电子商务占比 0.57% 。 更正 后： 公司经营模式包括自营模式、联营模式，以联营模式为主。 报 告期内，公司主营业务收入占总营业收入的 96.18% ， 租赁收入占总 营业收入的 0.87% ；其中各业态营业收入占比结构中，百货业态收 入占比 49.60% 、超市业态收入占比 8.37% 、家电业态收入占比 34.50% 、汽车收入占比 6.95% 、电子商务占比 0.58% 。 （四） 报告期内主要经营情况 更正 前： 本报告期内，公司实现营业收入 23.21 亿元，同比增长 5.16% ； 实现利润总额 815.34 万元，同比增长 125.76% ；实现归属于上市公 司股东的净利润 177.08 万元，同比增长 105.17% 。 1. 主营业务分析 （ 1 ） 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,321,009,142.80 2,207,155,178.57 5.16 营业成本 1,974,987,641.73 1,882,524,993.07 4.91 销售费用 95,729,197.26 111,779,701.21 -14.36 管理费用 210,399,775.15 198,697,454.49 5.89 财务费用 16,671,991.29 21,863,778.69 -23.75 经营活动产生的现金流量净额 -163,603,705.44 155,578,009.32 -205.16 投资活动产生的现金流量净额 18,127.87 29,612,164.03 -99.94 筹资活动产生的现金流量净额 199,381,878.00 -146,686,355.33 235.92 2. 收入和成本分析 （ 1 ） 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 商品零售 2,235,852,546.34 1,972,485,309.95 11.78 4.87 5.11 减少0.20个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上（未完）  |