信达澳银优势价值混合A : 信达澳银优势价值混合型证券投资基金基金合同生效公告
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银优势价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期： 2021 年 12 月 04 日 1 公告基本信息 基金名称 信达澳银 优势价值 混合型证券投资基金 基金简称 信达澳银 优势价值 混合 基金主代码 013385 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 03 日 基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信达澳 银 优势价值 混合型证券投资基金 基金合同》、《信达 澳银 优势价值 混合型证券投资基金 招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 信达澳银优势价值混合A 信达澳银优势价值混合C 下属分级基金的基金代码 013385 013386 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可【2021】2581号 基金募集期间 自2021年11月18日至2021年12月01日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 期 202 1 年 12 月 03 日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 28,736 份额级别 信达澳银优势价值 混合A 信达澳银优势价 值混合C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 1,650,379,746.20 315,610,843.78 1,965,990,589.98 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元 ） 248,240.25 24,483.54 272,723.79 募集份额（单 位： 份 ） 有效认购份额 1,650,379,746.20 315,610,843.78 1,965,990,589.98 利息结转的份额 248,240.25 24,483.54 272,723.79 合计 1,650,627,986.45 315,635,327.32 1,966,263,313.77 其中：募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位： 份 ） 4,999,000.00 0.00 4,999,000.00 占基金总份额比 例 0.302854431% 0.00% 0.254238584% 其他需要说明的 事项 无 无 无 其中：募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份 ） 760,949.97 101,034.21 861,984.18 占基金总份额比 例 0.046100634% 0.032009791% 0.043838695% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2021 年 12 月 03 日 注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露 费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。 （2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金 份额总量的区间为0万；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为50- 100万。 3 其他需要提示的事项 （1）销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与 否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询 交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com）或客户服 务电话（400-8888-118）查询交易确认情况。 （2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和 招募说明书的约定，本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开 始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前 依照相关法律法规的有关规定在规定媒介上予以披露。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读 相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2021年12月04日 中财网
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