前海开源沪港深汇鑫混合A : 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年度第二次收益分配公告
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021年度第二次收益分配公告 公告送出日期：2021年 12月 7日 1 公告基本信息 基金名称 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投 资基金 基金简称前海开源沪港深汇鑫混合 基金主代码 001942 基金合同生效日 2016年 5月 19日 基金管理人名称前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》、《前海开源沪港深 汇鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》及其更新 收益分配基准日 2021年 12月 1日 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深汇 鑫混合 A 前海开源沪港深汇鑫 混合 C 下属分级基金的交易代码 001942 001943 截止收益 分配基准 日下属分 级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位：元） 1.342 1.316 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：元） 121,639.17 2,866,625.37 截止基准日下属分级基 金按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配 金额（单位：元） 36,491.76 859,987.62 本次下属分级基金分红方案（单位： 元/10份基金份额） 0.65 0.62 有关年度分红次数的说明本次分红为本基金 2021年度的第二次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效 不满 3个月可不进行收益分配。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 12月 8日 除息日 2021年 12月 8日 现金红利发放日 2021年 12月 9日 分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关 事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2021年 12 月 8日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。 其红利再投资的份额将于 2021年 12月 9日直接计入其基 金账户，2021年 12月 10日起可以查询、赎回。 税收相关事项的 说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的 说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红。 （3）投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021年 12月 8日) 最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服 务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定 时间前到销售网点办理变更手续。 （4）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 （5）红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 （6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登 陆本基金管理人网站（ www.qhkyfund.com）或拨打客服电话（ 4001-666-998）咨 询相关事宜。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业 绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合 同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件，了解所投资基金的风 险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2021年 12月 7日 中财网
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