富国沪港深A : 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第三次收益分配公告
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第三次收益分配公告 2021年12月08日 1公告基本信息 基金名称富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称富国沪港深价值精选灵活配置混合 基金主代码 001371 基金合同生效日 2015 年 06 月 24 日 基金管理人名称富国基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 及配套法规 、《 富国沪港深价 值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 》、《 富国沪港深 价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 》 及其更新 。 收益分配基准日 2021 年 12 月 02 日 下属分级基金的基金简称 富国沪港深价值精选灵活配置混 合 A 富国沪港深价值精选灵活配 置混合 C 下属分级基金的交易代码 前端后端 011131 001371 001372 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基 金份额净值 （ 单位 ： 人民币元 ） 1.557 1.548 基准日下属分级基 金可供分配利润 （ 单位 ： 人民币元 ） 1,313,654,443.71 10,710,201.60 截止基准日下属分 级基金按照基金合 同约定的分红比例 计算的应分配金额 （ 单位 ： 人民币元 ） － － 本次下属分级基金分红方案 （ 单位 ： 元 /10 份 基金份额 ） 0.500 0.500 有关年度分红次数的说明本次分红为 2021 年度的第三次分红 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 12 月 09 日 除息日 2021 年 12 月 09 日 （ 场外 ） 现金红利发放日 2021 年 12 月 13 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基 金份额持有人 。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计 算基准为 2021 年 12 月 09 日的基金份额净值 ， 自 2021 年 12 月 13 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询 、 赎回等 业务 。 税收相关事项的说明 根据财政部 、 国家税务总局相关规定 ， 基金向投资者分配 的基金收益 ， 暂免征收所得税 。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 。 选择红利再投资方式 的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用 。 3其他需要提示的事项 3 . 1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎 回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的 交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式， 本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2021年12月09日申请设置的分红方式对当次 分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认 的分红方式为现金方式。 3 . 3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www . fullgoal.com.cn或拨打富国基金管 理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3.4风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风 险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2021年12月08日 中财网
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