中金MSCI质量A : 关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券
中金基金管理有限公司关于 旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募 说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司” ） 管理的部分基金参与了百济神州有限公司（“百济神州” ）首次公开发行股票并 在科创板上市（“本次发行” ）的网下申购，本公司股东中国国际金融股份有限公 司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为192.60元/股，由发行人和联席主 承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级 市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申 购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及《百济神州首次公开发行股票并在科创板上市网 下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将获配信息公告如下： 基金名称获配数量（股） 获配金额（元） 经纪佣金 （元） 中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金 5,525 1,064,115.00 5,320.58 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 3,843 740,161.80 3,700.81 中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 3,603 693,937.80 3,469.69 中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 19,217 3,701,194.20 18,505.97 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 3,603 693,937.80 3,469.69 中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 4,804 925,250.40 4,626.25 注：本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。配售对象的新 股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0 . 5%（四舍五入精确至分）。 特此公告 中金基金管理有限公司 2021年12月8日 中财网
 |