中银中证800ETF发起式联接A : 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
中银中证800 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年12月8日 1 公告基本信息 基金名称中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称中银中证800ETF发起式联接 基金主代码014226 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年12月7日 基金管理人名称中银基金管理有限公司 基金托管人名称中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《中银中证800 交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金合同》、《中银中证800 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金招募说明书》等 下级分级基金的基金简称中银中证800ETF发起式联接A 中银中证800ETF 发起 式联接C 下级分级基金的交易代码014226 014227 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2021]3445号 基金募集期间自2021年11月22日 至2021年12月2日止 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年12月6日 募集有效认购总户数（单位：户） 318 份额类别中银中证800ETF 发 起式联接A 中银中证800ETF发起式 联接C 中银中证800ETF发起 式联接合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,824,121.00 143,766.69 10,967,887.69 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 币元） 42.95 1.56 44.51 募集份额（单位： 份） 有效认购份额10,824,121.00 143,766.69 10,967,887.69 利息结转的份额42.95 1.56 44.51 合计10,824,163.95 143,768.25 10,967,932.20 其中： 募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 10,000,000.00 - 10,000,000.00 占基金总份额比例92.39% - 91.17% 其他需要说明的事项认购日期：20211202 费率：1000元/笔- - 其中： 募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份额（单位：份） - - - 占基金总份额比例- - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2021年12月7日 注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间 为0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。 2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数持有份额占基金 总份额比例发起份额总数发起份额占基金 总份额比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理人固有 资金10,000,000.00 91.17% 10,000,000.00 91.17% 3年 基金管理人高级 管理人员- - - - - 基金经理等人员- - - - - 基金管理人股东- - - - - 其他- - - - - 合计10,000,000.00 91.17% 10,000,000.00 91.17% - 4 其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基 金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话（400－888－5566/021-38834788）查询交易确认 情况。（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购、赎回业务，在确定申购开始 与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金管理 人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1元，在市场波 动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的风 险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受 能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 特此公告！ 中银基金管理有限公司 2021 年12 月8 日 中财网
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