优享FOF : 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同生效公告
民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金 ( FOF - LOF ) 基金合同生效公告 公告送出日期: 2021年 12月 8日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF- LOF) 基金简称 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 基金主代码 501211 基金运作方式 契约型、定期开放式 本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作 交替循环的方式。 本基金的封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该日)或 每一个开放期结束之日的次日起(包括该日)至该封闭期首 日所对应的 6个月月度对日的前一日止。 在封闭期内不办理 申购与赎回业务,但在符合上市条件的情况下将申请在上海 证券交易所上市交易;投资人可在本基金上市交易后通过上 海证券交易所交易基金份额。 基金合同生效日 2021年 12月 7日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《 民生 加银优享 6个月定期开放混合型基金中基金( FOF-LOF) 基 金合同》、《 民生加银优享 6个月定期开放混合型基金中基 金( FOF-LOF) 招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 注册 的文号 证监许可 [2021]3045号 基金募集期间 自 2021年 11月 15日至 2021 年 12月 3日止 验资机构名称 安永华明 会计师事务所(特殊 普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年 12月 7日 募集有效认购总户数(单位:户) 12,910 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,886,145,887.76 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 民币元) 719,722.68 募集份额(单位: 份) 有效认购份额 1,886,145,887.76 利息结转的份额 719,195.82 合计 1,886,865,083.58 其中:募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认购的基金份额(单位: 份) -- 占基金总份额比例 -- 其他需要说明的事项 -- 其中:募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认购的基金份额(单位: 份) 109,241.11 占基金总份额比例 0.0058% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2021年 12月 7日 注: 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金 的份额区间为 【 10~50万份】 。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 【 10~50 万份】 。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理 人承担,不另从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、 本基金的封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该日)或每一个开放 期结束之日的次日起(包括该日)至 该封闭期首日所对应的 6个月月度对日的前 一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期, 期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5个工作日且最长不超 过 20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但在符合上市条件的情况下将申 请在上海证券交易所上市交易; 投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易 所交易基金份额。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也 可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn或客户服务电话 400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基 金业绩表现的保证。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招 募说明书。 投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书 等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受 能力相匹配的产品。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2021年 12月 8日 中财网
|