浙商智多盈债券A : 浙商智多盈债券型证券投资基金基金合同生效公告
浙商智多盈债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年12月8日 1 公告基本信息 基金名称 浙商智多盈债券型证券投资基金 基金简称 浙商智多盈债券 基金主代码 013231 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 21 年 1 2 月 7 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商智多盈债券 型证券投资基金基金合同》、《浙商智多盈债券型证券投资基金招募说 明书》 下属基金份额类别的 简称 浙商智多盈债券A 浙商智多盈债券 C 下属基金份额类别的 代码 013231 013232 2 基金募集情况 基金募集注 册获中国证 监会核准的 文号 中国证监会证监许可【 2021 】 2399 号 基金募集期 间 自 2021 年 11 月 22 日起 至 202 1 年 1 2 月 3 日 止 验资机构名 称 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 募集资金划 入基金托管 专户的日期 2021 年 1 2 月 7 日 募集有效认 购总户数 （单位：户） 2,663 份额类别 浙商智多盈债券A 浙商智多盈债券 C 合计 募集期间净 认购金额 （单位：人 民币元） 69,475,155.52 154,057,339.02 223,532,494.54 认购资金在 募集期间产 生的利息 （单位：人 民币元） 3,615.98 18,046.44 21,662.42 募集 份额 （单 位： 份） 有效 认购 份额 69,475,155.52 154,057,339.02 223,532,494.54 利息 结转 的份 额 3,615.98 18,046.44 21,662.42 合计 69,478,771.50 154,075,385.46 223,554,156.96 募集 期间 基金 管理 人运 用固 有资 金认 购本 基金 情况 认购 的基 金份 额 （单 位： 份） 0 0 0 占基 金总 份额 比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他 需要 说明 的事 项 - - - 募集 期间 基金 管理 人的 从业 人员 认购 本基 金情 况 认购 的基 金份 额 （单 位： 份） 2 , 048.75 8,000.64 10,049.39 占基 金总 份额 比例 0.0029% 0.0052% 0.0045% 募集期限届 满基金是否 符合法律法 规规定的办 理基金备案 是 手续的条件 向中国证监 会办理基金 备案手续获 得书面确认 的日期 20 21 年 12 月 7 日 注：（ 1 ）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为 0 份，本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为 0 份 。 （ 2 ） 按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承 担，不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 基金管理人 可根据实际情况依法决定 本基金开始办理申购 的具体日期 ，具体业务办理时间在 申购开始公告中规定。 基金管理人自基金 合同生效 之日起不超 过 3 个月开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎回开 始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定 进行 公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受 的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 投资者可访问本公司网站 (www.zsfund.com) 或拨打全国免长途话费的客户服务电话 (400 － 067 － 9908) 咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2021 年 12 月 8 日 中财网
 |