华富强债LOF : 华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票
华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华富基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下部分基金参加 广州赛意信息科技股 份有限公司 （以下简称“ 赛意信息 ”，证券 代码 ： 300687）非公开发行股票的认购。 赛意信 息 已发布《 广州赛意信息科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A股股票上市公告书 》， 公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》（证监基金字 [2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投 资 广州 赛意信息科技股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 限售 期 华富恒富 18个月定 期开放债 券型证券 投资基金 250,000 6,000,000 0.95% 6,547,500.00 1.03% 6个 月 华富收益 增强债券 型证券投 资基金 791,666 18,999,984 0.76% 20,733,732.54 0.83% 6个 月 华富强化 回报债券 型证券投 资基金 625,000 15,000,000 0.86% 16,368,750.00 0.94% 6个 月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 12月 08日 数据。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2021年 12月 09日 中财网
 |