兴全中证800六个月持有指数A : 关于旗下部分基金投资通宇通讯(002792)非公开发行股票

时间：2021年12月09日 08:31:34 中财网

原标题:兴全中证800六个月持有指数A : 关于旗下部分基金投资通宇通讯(002792)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下
部分基金投资通宇通讯（002792）
非公开发行股票的公告
我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金
和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了通宇通讯（002792）（以下简
称“该股票” ）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.64元/股，锁定期6个月，已于2021年12
月7日发布《广东通宇通讯股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告
书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年12月7日收盘，上述基金持有该股票本次非公开
发行部分的具体情况为：
基金简称
认购股份
（万股）
成本账面价值
成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
（2021-12-7）
账面价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
（2021-12-7）
兴全沪深300 指数
（LOF）
30.0632 3,799,988.48 0.08 4,608,688.56 0.10
兴全恒益债券103.6393 13,100,007.52 0.35 15,887,904.69 0.43
兴全中证800六个月持
有指数
103.6392 13,099,994.88 0.64 15,887,889.36 0.78
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com）， 或拨打客户服务电话
（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2021年12月9日