交银内需增长一年混合 : 关于交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务
交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德 内需增长一年持 有期 混合型证券投资基金 开放日常赎回、转换 转出 业务的公告 公告送出日期： 2021 年 12 月 9 日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德 内需增长一年持有期 混合型证券投资基 金 基金简称 交银 内需增长一年 混合 基金主代码 010454 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 20 年 12 月 11 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《 交银施罗德 内需增长一年持有期 混合型证券投资 基金 基金合同》、《 交银施罗德 内需增长一年持有期 混合型证券投资基金 招募说明书》等 赎回起始日 2021 年 12 月 13 日 转换 转 出 起始日 2021 年 12 月 13 日 2.日常赎回、转换转出业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的赎回 、 转换转出 ，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易 日，则本基金可不开放），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停赎回 、 转换转出 时除外。 由于各基金销售 机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可 能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券 / 期货 交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情 况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常赎回业务 3.1赎回份额限制 赎回的最低份额为1份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎 回份额高于1份，以该销售机构的规定为准。 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额 余额少于 1 份时，若当 日该账户同时有 基金 份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理 人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低基金份额 保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2赎回费率 本基金不收取赎回费。本基金每笔基金份额满一年持有期后，基金份额持有 人方可就该基金份额提出赎回申请。 4 . 基金销售机构 4 .1 场外销售机构 4 .1.1 直销机构 本基金 直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 - 22 楼 法定代表人： 阮红 电话： 021 - 61055724 传真： 021 - 61055054 联系人：傅鲸 客户服务电话： 400 - 700 - 5000 （免长途话费），（ 021 ） 61055000 网址： www.fund001.com 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的 申 购、 赎回 、 转换和定期定额投资 等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站。 网上直销交易平台网址： www.fund001.com 。 4 .1.2 场外非直销机构 4 .1.2.1 办理 赎回 业务 的 场外 非直销机构 交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公 司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有 限公司、厦门银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有 限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有 限公司、中国银河证券股份有限公司、 中原证券股份有限公司、山西证券股份有 限公司、大同证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有 限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股 份有限公司、方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国都证券股份有 限公司、第一创业证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中国国际金融股 份有限公司、中国中金财富证券有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股 份有限公司、长城证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、安信证券股份有 限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、平安 证券股份有限公 司、华西证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、华龙证券股份有限公司、 财通证券股份有限公司、民生证券股份有 限公司、湘财证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司、五矿证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有 限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基 金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限 公司、北京展恒基金销售股份有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、 上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江同花顺 基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销 售有限公司、 上海陆金所基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金销售 有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京唐鼎 耀华基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销 售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、凤凰 金信（海口）基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、格上富信投 资顾问有限公司、上海万得基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限 公司、上海挖财基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、腾安基金销售（深 圳）有限公 司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、江 苏汇林保大基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司 、 阳光人寿保险股份有限 公司大连网金基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传承基金销 售有限公司、北京植信基金销售有限公司 。 上述场外销售机构的地址和联系方式等有关信息，请详见各销售机构的网 站。 4 .2 场内销售机构 本基金暂不开通场内销售业务。 5 . 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 本基金管理人 已 在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、 销售机构 以 及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基 金份额累计净值，敬请投资人留意。 6.其他需要提示的事项 6 .1 本 基金已于 2021 年 3 月 8 日 开放 日常申购、 转换 转入和定期定额投资 业务 。 6. 2 销售机构办理本基金 赎回 、转换 转出 等 业务的具体时间、流程以销售机 构及网点的安排和规定为准。 6. 3 办理 本基金转换转 出 业务的场外非直销机构 系已开通 本基金转换转入业 务的 销售机构，详见各销售机构的网站 。 6. 4 未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息的投资人，可 以登录本基金管理人网站（ www.fund001.com ）或拨打本基金管理人的客户服务 电话 400 - 700 - 5000 （免长途话费），（ 021 ） 61055000 进行查询。 6. 5 为确保投资人能够及时准确地收到对账单，请投资人注意核对开户信息 是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本 基金管理人客户服务中心（ 400 - 700 - 5000 ， 021 - 61055000 ）。 6. 6 投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2021 年 1 月 18 日 在本公 司网站（ www.fund001.com ）和中国证监会基金电子披露网站 （ http://eid.csrc.gov.cn/fund ）披露的 交银施罗德 内需增长一年持有期 混合型证券 投资基金 基金合同和招募说明书。 6. 7 就已开通申购、赎回业务的本公司旗下基金，投资者通过本公司网上直 销交易平台办理开户当日即可申请开通定期定额申购、定期定额赎回等各项业 务。具体就本公司旗下各基金的业务开通状态请详阅本公司网站。投资者亦可通 过本公司网站查阅《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规 则》，了解本公司更多网上直销业务规则及功能。 风险提示： 本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份基金份 额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于每笔认购 的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含该日）至一年后的年 度对日的前一日；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限自该笔申购份额 确认日（含该日）至一年后的年度对日的前一日。因此，对于基金份额持有人而 言，存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中财网
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