中欧港股通精选一年持有混合A : 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
中欧 港股通精选一年持有期混合 型证券投资基金 基金合同生效公告 公告 送出日期： 202 1 年 12 月 9 日 1. 公告基本信息 基金名称 中欧 港股通精选一年持有期混合 型证券投资基金 基金简称 中欧 港股通精选一年持有混合 基金主代码 013991 基金运作方式 契约型开放式 本基金设置一年锁定期限，基金份额在锁定持有期内不办 理赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束后即进入开放 持有期，可以办理赎回及转换转出业务。 基金合同生效日 20 21 年 12 月 8 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 平安 银 行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及 《 中欧 港股通精选一 年持有期混合 型证券投资基金 基金合同》、《 中欧 港股通精 选一年持有期混合 型证券投资基金 招募说明书》 下属分类基金的基金简称 中欧港股通精选一年持有混 合 A 中欧港股通精选一年持有混 合 C 下属分类基金的交易代码 013991 013992 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [2021 ] 3189 号 基金募集期间 20 21 年 11 月 2 2 日 - 2021 年 12 月 3 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2 021 - 12 - 0 7 募集有效认购总户数（单位：户 ） 16 , 684 份额类别 中欧 港股通精选 一 年持有混合 A 中欧 港股通精选一 年 持有混合 C 合计 募集期间净认购金额 （单位：人民币元 ） 908,549,863.46 651,208,197.01 1,559,758,060.47 认购资金在募集期间 产生的利息（单位：人 民币元 ） 18,070.20 3,589.41 21,659.61 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购 份额 908,549,863.46 651,208,197.01 1,559,758,060.47 利息结转 18,070.20 3,589.41 21,659.61 的份额 合计 908,567,933.66 651,211,786.42 1,559,779,720.08 其中：募 集期间基 金管理人 运用固有 资金认购 本基金情 况 认购的基 金份额 （单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总 份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要 说明的事 项 无 无 无 其中：募 集期间基 金管理人 的从业人 员认购本 基金情况 认购的基 金份额（单 位：份） 6,461,762.85 10,500.20 6,472,263.05 占基金总 份额比例 0.71 % 0.00 % 0.41 % 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 20 21 年 12 月 8 日 注： 1 、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露 费等费用不从基金资产中列支。 2 、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认 购本基金份额总 量的数量区间为 0 - 50 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间 为 0 万份。 3 、本基金募集期 间管理人的从业人员认购本基金 C 类份额 10,500.20 份，占 C 类 份额的实际比例为 0. 00 16 % ，四舍五入后的结果为 0.00% 。 3 . 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有 人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网 站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交 易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定 本基金认购份额的锁定持有期到期后，基金管理人开始办理赎回和转换转 出，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持 有期首日起才能办理赎回和转换转出。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回的价格。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 20 21 年 12 月 9 日 中财网
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