500质量 : 关于公司旗下部分基金估值调整情况

时间:2021年12月10日 09:56:47 中财网
原标题:500质量 : 关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告


鹏扬基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整情况的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经与基金托管
人协商一致,自2021年12月9日起,鹏扬基金管理有限公司对旗下证券投资基金
持有的“长江电力(600900)” 采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法” 进行估值,并采用中基协AMAC行
业指数作为计算依据。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘
价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来
表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、
最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身
投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受
能力相匹配。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
2021年12月10日

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