鹏华弘裕一年持有期混合A : 鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
鹏 鹏鹏鹐 华华弘 弘弘弙 裕裕弚 一一弛 年年弜 持持弝 有有弞 期期弟 混混张 合合弡 型型鹑 证证弢 券券弣 投投鹒 资资弤 基基弥 金金弦 （（C鹓 类类弤 基基弥 金金弧 份份鹔 额额弨 ）） 弤 基基弥 金金鹕 产产弩 品品鹒 资资弪 料料弫 概概弬 要要弦 （（弭 更更弮 新新弨 ）） 编制日期：2021年12月10日 送出日期：2021年12月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 冼 一一劭 、、劮 鹕 产产劯 品品鹤 概概劰 况况 基金简称 鹏华弘裕一年持有期混 合C 基金代码011053 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 基金合同生效日2021年02月04日 上市交易所及上市日期 （若有）劮 - 基金类型 混合| 交易币种人民币 运作方式劮 其他开放. 开放频率 每个开放日开放申购， 每笔认购/申购所得基 金份额持有满一年后每 个开放日开放赎回 基金经理李君 开始担任本基金基金经 理的日期 2021年02月04日 证券从业日期 2009年07月01日 其他（若有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予 以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合 同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 注：无。 刦 二二劭 、、劮 鹨 基基鹩 金金凁 投投鹒 资资刧 与与刉 净净刊 值值刨 表表刃 现现 x （（冼 一一z ））凁 投投鹒 资资利 目目刪 标标刧 与与凁 投投鹒 资资别 策策刬 略略 鹣 本本冽 部部冾 分分劣 请请劤 阅阅劥 读读勾 《《鹏 鹏鹏鹐 华华劳 弘弘労 裕裕冼 一一鹞 年年劵 持持劶 有有鹙 期期劷 混混劸 合合| 型型鹑 证证勹 券券凁 投投鹒 资资鹨 基基鹩 金金冷 招招冸 募募冹 说说冺 明明冻 书书勿 》》刭 ““鹨 基基鹩 金金鹪 的的凁 投投鹒 资资刮 ””刯 了了到 解解刱 详详刲 细细刏 情情 劰 况况冿 。。 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定 收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市 交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上 市的股票）、港股通标的股票、国债、金融债、企业债、公司债、永续债、 央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期 货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不超过基金资产的30%（其 中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；在本基金认购份 额的最短持有期内（不含到期日），每个交易日日终在扣除国债期货合约和 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金；在本基金认购份额的最短持有期期满后（含到期日），每个交易日日终 在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现 金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的5%；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 比例会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资 策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率 ×5%（经汇率估值调整） 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 x （（刦 二二z ））凁 投投鹒 资资劏 组组劸 合合鹒 资资鹕 产产刿 配配剀 置置勇 图图刨 表表勭 //勈 区区勉 域域刿 配配剀 置置勇 图图刨 表表 x （（勊 三三z ））勋 自自鹨 基基鹩 金金劸 合合勍 同同p 生生q 效效列 以以勆 来来勭 //劔 最最勌 近近勍 十十鹞 年年x （（勎 孰孰剰 短短z ））鹨 基基鹩 金金. 每每鹞 年年鹪 的的刉 净净刊 值值剌 增增剉 长长. 率率w 及及刧 与与勍 同同鹙 期期勻 业业努 绩绩劐 比比劫 较较鹨 基基剣 准准鹪 的的劐 比比劫 较较勇 图图 勊 三三劭 、、劮 凁 投投鹒 资资鹣 本本鹨 基基鹩 金金勏 涉涉w 及及鹪 的的勐 费费勑 用用 x （（冼 一一z ））鹨 基基鹩 金金助 销销努 售售劅 相相劆 关关勐 费费勑 用用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率 （详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 勐 费费勑 用用鹓 类类| 型型鹩 金金鹔 额额x （（勛 MMz ））剃 收收勐 费费. 方方. 式式勭 //勐 费费加 备备別 注注 勭 //劵 持持劶 有有鹙 期期勁 限限x （（勜 NNz ））. 率率 申购费勛 - 赎回费勜 - x （（刦 二二z ））鹨 基基鹩 金金. 运运净 作作劅 相相劆 关关勐 费费勑 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 勐 费费勑 用用鹓 类类勝 别别剃 收收勐 费费. 方方. 式式/鹞 年年勐 费费. 率率 管理费0.70% 托管费0.20% 销售服务费0.40% 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 勧 四四劭 、、劮 制 风风刷 险险勨 揭揭勩 示示刧 与与鹫 重重鹥 要要鹦 提提勩 示示 x （（冼 一一z ））制 风风刷 险险勨 揭揭勩 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金属于混合型基金，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法完全避免债券市场系统 性风险。本基金可投资于股票，股票资产占基金资产的比例为0-30%，股票受宏观经济、微观经济、市 场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内 在价值的判断出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。 （2）港股通机制下，港股投资风险。本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通 机制下允许投资的香港联合交易所（以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市港股通标的股 票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环 境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于： 1）市场联动的风险；2）股价波动的风险；3）汇率风险；4）港股通额度限制；5）港股通可投资标的 范围调整带来的风险；6）港股通交易日设定的风险；7）交收制度带来的基金流动性风险；8）港股通 下对公司行为的处理规则带来的风险；9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；10） 港股通规则变动带来的风险；11）基金资产投资港股标的比例的风险；12）其他可能的风险。 （3）本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于 一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品 需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应， 价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当 复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，合约标的价格微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货 采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资 带来损失。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价格波 动不一致而面临基差风险。 （4）本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评 级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证 券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （5）本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大 会审议。故投资者有可能面临基金合同自动终止的风险。 （6）最短持有期内不能赎回基金份额的风险。本基金对于单笔认/申购的基金份额设置一年的最 短持有期。最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有 人可以提出赎回申请。投资者面临在最短持有期到期日前（不含当日）资金不能赎回的风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 x （（刦 二二z ））鹫 重重鹥 要要鹦 提提勩 示示 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹨 基基鹩 金金鹕 产产劯 品品鹒 资资剖 料料鹤 概概鹥 要要鹬 信信鹭 息息剛 发发p 生生鹫 重重刡 大大劥 变变劦 更更鹪 的的况 ，，鹨 基基鹩 金金劾 管管势 理理勀 人人劌 将将刓 在在勊 三三. 个个刂 工工净 作作鹘 日日剘 内内劦 更更剗 新新况 ，，. 其其. 他他鹬 信信鹭 息息剛 发发p 生生劥 变变劦 更更 鹪 的的况 ，，鹨 基基鹩 金金劾 管管势 理理勀 人人. 每每鹞 年年劦 更更剗 新新冼 一一割 次次冿 。。劾 因因刾 此此况 ，，鹣 本本劫 文文劬 件件剘 内内剘 容容劅 相相劐 比比鹨 基基鹩 金金鹪 的的勥 实实勦 际际刏 情情劰 况况剴 可可勫 能能剷 存存刓 在在冼 一一务 定定鹪 的的剙 滞滞勰 后后况 ，，劇 如如刟 需需w 及及 勯 时时劭 、、剣 准准剚 确确剛 获获勒 取取鹨 基基鹩 金金鹪 的的劅 相相劆 关关鹬 信信鹭 息息况 ，，剜 敬敬劣 请请勍 同同勯 时时劆 关关別 注注鹨 基基鹩 金金劾 管管势 理理勀 人人剛 发发剝 布布鹪 的的劅 相相劆 关关劼 临临勯 时时勂 公公刕 告告动 等等冿 。。 劾 因因勾 《《鹨 基基鹩 金金劸 合合勍 同同勿 》》刍 而而鹕 产产p 生生鹪 的的切 或或刧 与与勾 《《鹨 基基鹩 金金劸 合合勍 同同勿 》》劶 有有劆 关关鹪 的的冼 一一剞 切切剟 争争判 议议况 ，，劇 如如勳 经经剠 友友剒 好好剹 协协剡 商商剢 未未勫 能能到 解解凂 决决鹪 的的况 ，，勸 任任勪 何何冼 一一 . 方方剣 均均劶 有有剆 权权劌 将将剟 争争判 议议鹦 提提t 交交勅 中中勆 国国勆 国国勦 际际勳 经经勻 济济剤 贸贸u 易易剥 仲仲剦 裁裁剧 委委剨 员员刢 会会况 ，，勤 按按剂 照照勅 中中勆 国国勆 国国勦 际际勳 经经勻 济济剤 贸贸u 易易剥 仲仲剦 裁裁剧 委委剨 员员刢 会会剩 届届勯 时时劶 有有q 效效鹪 的的剥 仲仲 剦 裁裁剿 规规勂 则则刌 进进勊 行行剥 仲仲剦 裁裁冿 。。剥 仲仲剦 裁裁副 地地剪 点点剏 为为剫 北北剬 京京s 市市冿 。。剥 仲仲剦 裁裁剦 裁裁凂 决决冶 是是刜 终终剭 局局鹪 的的况 ，，劣 对对刀 各各. 方方划 当当剕 事事勀 人人剣 均均劶 有有劘 约约剮 束束副 力力冿 。。劗 除除剆 非非剥 仲仲剦 裁裁剦 裁裁凂 决决 刺 另另劶 有有剿 规规务 定定况 ，，剥 仲仲剦 裁裁勐 费费勑 用用刡 由由剰 败败剱 诉诉. 方方刟 承承勷 担担冿 。。 割 五五劭 、、劮 . 其其. 他他鹒 资资剖 料料務 查查剳 询询. 方方. 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 见 六六劭 、、劮 . 其其. 他他刏 情情劰 况况冹 说说冺 明明 无 中财网
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