[分配]中欧丰泓沪港深灵活配置混合A : 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金分红公告
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 分红公告 公告 送出日期： 2021 年 12 月 1 4 日 1. 公告基本信息 基金名称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 基金主代码 002685 基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行 股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧 丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》、《中欧丰泓 沪港深灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》 收益分配基准日 20 21 年 12 月 7 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 20 21 年度的 第 四 次 分红 下属分级基金的基金简称 中欧丰泓沪港深灵活配 置混合 A 中欧丰泓沪港深灵活配置 混合 C 下属分级基金的交易代码 002685 002686 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 基准日下属分级基 金份额净值（单位： 人民币元 ） 1.646 1.624 基准日下属分级基 金可供分配利润（单 位：人民币元 ） 187,050,363.69 15,089,735.29 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的下属分 级基金应分配金额 （单位：人民币元 ） 46,762,590.92 3,772,433.82 本次 下属分级基金 分红方案（单 位：元 /10 份基金份额） 0.14 0.1 0 注： 1 、 根据本基金基金合同规定 ： 1 ) 在符合有关基金分红条件的前提下，若截至每年 3 月、 6 月、 9 月、 12 月的第五个工作日，每份基金份 额可供分配利润高于 0.01 元（含），则本基金须进行收益分配，每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的 25% ，若基金合同生效不满 3 个月则不进行收 益分配； 2 ) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3 ) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值； 4 ) 同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2 、截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 = 基准日基金可供分配利润× 25% 。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 12 月 1 6 日 除息日 20 21 年 12 月 1 6 日 现金红利发放日 （ 注：“现 金红利发放日”是指现金红利划出 托管户的日期。 ） 20 21 年 12 月 20 日 分红对象 权益登记日 在本基金注册登记机构 登记在册的本基金 全体 份额持有人 红利再投资相关事项的说 明 托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现 金 分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式 是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额。 红利再投 基金份额登记过户日 为 20 21 年 12 月 1 7 日 ， 自 20 21 年 12 月 20 日 起， 投资者 可以 查询，并可以在基金规定的开放时间内赎回。 税收相关事项的说明 根据 法律法规要求 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 ．其他需要提示的事项 （ 1 ） 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 （ 2 ） 权益登记日当天申请申购 或转入 的基金份额不享有本次分红权益，权益 登记日当天申请赎回 或转出 的基金份额享有本次分红权益 。 （ 3 ） 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（ www. zo fund.com ），或拨 打客户服务电话 400 - 700 - 9700 、 021 - 68609700 咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021 年 12 月 14 日 中财网
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