汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A : 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金A类份额基金产品资料概要
汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金 A 类份额 基金产品资料概要 编制日期： 202 1 年 12 月 13 日 送出日期： 202 1 年 12 月 14 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 汇添富中证沪港深云计 算产业指数发起式 基金代码 014543 下属基金简称 汇添富中证沪港深云计 算产业指数发起式 A 下属基金代码 014543 基金管理人 汇添富基金管理股份有 限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 股票型基金 交易币种 人民币 运作方式 普通 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 乐无穹 开始担任本基金基金 经理的日期 - 证券从业日期： 20 1 4 年 07 月 0 1 日 其他 出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因 素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会 未成功召开或就上述事项表决未通过的 ，基金合同终止。 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的， 基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期 限。 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资范围 本基金的标的指数是 中证沪港深云计算产业指数及其未来可能发生的变更 。 本基金 主要 投资 于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于 包括国内依法发行上市的股票 （包括 主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证） 、港股通标的 股票 、 债券 （包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公开发行 的 次级债券、政府机构债券、地方 政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的 纯债部分 ）及其他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、 股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通 证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基 金投资于股票的资产不低于基金资产的 9 0 % ，投 资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的 8 0 % ；每个交易日日终在 扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后 ，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当 程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基 金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本 基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。 本基 金的投资策略主要包括：股票投资策略 、 债券投资策略 、 资产支持证券投资策 略 、 股指期货投资策略 、 股票期权投资策略 、 融资投资策略 、 国债期货投资策 略 、 参与转融通证券出借业务策略 、 存托凭证的投资策略 。 业绩比较基准 中证沪港深云计算产业指数收益率× 95%+ 银行人民币活期存款利率（税后）× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货 币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或 金额 （ M ） / 持有期限（ N ） 费率 / 收费方式 备注 认购费 （前收费） M < 50 万 元 0. 80 % 其他投资者 50 万 元 ≤ M < 100 万 元 0. 50 % 其他投资者 M ≥100 万 元 1000 元 / 笔 其他投资者 通过 本公司 直销中心认购本基金 A 类基金份额的 特定投资群体 认购费率 为每笔 500 元；未通过 本公司 直销中心认购本基金 A 类基金份额的 特定 投资群体 ，认购费率参照 其他投资者 适用的 A 类基金份额的 认购费率执 行。 申购费（前收费） M < 50 万 元 1.00 % 其他投资者 50 万 元 ≤ M < 100 万 元 0. 60 % 其他投资者 M ≥100 万 元 1000 元 / 笔 其他投资者 通过 本公司 直销中心申购本基金 A 类基金份额的 特定投资群体 申购费率 为每笔 500 元；未通过 本公司 直销中心申购本基金 A 类基金份额的 特定 投资群体 ，申购费率参照 其他投资者 适用的 A 类基金份额 申购费率执行。 赎回费 N <7 天 1 .50 % N ≥ 7 天 0 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率 收费方式 管理费 0. 50 % 托管费 0. 10 % 销售服务费 - 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 、 《基金合同》生效后与基金 相关的会计师费 / 律师费 / 仲裁费 / 诉讼费 、 基金份额持有人大会费用 、 基金的 证券 / 期货等交易费用 、 基金的银行汇划费用 、 基金的开户费用、账户维护费 用 、 因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用 （ 包括 证券组合费、交易征 费、股份交收费、交易系统使用费、交易费等 ） 、 按照国家有关规定和《基金 合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括 ： 市场风险、 管理风险、 流动性风险、特有风险 、 税负增加风险、 操作 或技术风险 、 合规性风险 、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不 一致的风险以及其他风险 。其中特有风险包括 ： 1 、 指数化投资风险 ； 2 、 股指期货、 国债期货、 股票期权等金融衍生品投资风险 ； 3 、 基金参与融资与转融通 证券出借 业务的风险 ； 4 、 存托凭 证投资风险 ； 5 、 投资 港股通标的股票的风险 ； 6 、 投资资产支持证券的风险 ； 7 、 发起式基金的 特有风险 ； 8 、 启用侧袋机制的风险 。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的 ， 基金管理人将在三个工作日内更新 ， 其他信息发 生变更的 ， 基金管理人每年更新一次 。 因此 ， 本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后 ， 如需及时 、 准确获取基金的相关信息 ， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站： www.99fund.com 电话： 400 - 888 - 9918 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六 、 其他情况说明 无 中财网
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