鹏华消费优选混合 : 鹏华消费优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
鹏 鹏鹏鹐 华华消 消消鹑 费费鹒 优优鹓 选选涉 混混涊 合合涋 型型鹔 证证涌 券券涍 投投鹕 资资涎 基基涏 金金涎 基基涏 金金鹖 产产涐 品品鹕 资资涑 料料涒 概概涓 要要涔 （（涕 更更 涖 新新涗 ）） 编制日期：2021年12月10日 送出日期：2021年12月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 鹶 一一笡 、、笢 鹖 产产笣 品品鹥 概概笤 况况 基金简称鹏华消费优选混合基金代码206007 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 基金合同生效日2010年12月28日 上市交易所及上市日期 （若有）笢 - 基金类型 混合. 交易币种人民币 运作方式笢 普通开放. 开放频率每个开放日 基金经理王宗合 开始担任本基金基金经 理的日期 2010年12月28日 证券从业日期 2006年06月30日 其他（若有） 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出 现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 注：无。 . 二二笡 、、笢 鹩 基基鹪 金金兄 投投鹕 资资. 与与. 净净. 值值. 表表. 现现 . （（鹶 一一. ））兄 投投鹕 资资ɑ 目目. 标标. 与与兄 投投鹕 资资. 策策. 略略 鹤 本本鹷 部部鹸 分分笗 请请笘 阅阅笙 读读. 《《鹏 鹏鹏鹐 华华笧 消消鹑 费费鹒 优优鹓 选选笨 混混笩 合合. 型型鹔 证证. 券券兄 投投鹕 资资鹩 基基鹪 金金鹱 招招鹲 募募鹳 说说鹴 明明鹵 书书. 》》. ““鹩 基基鹪 金金鹫 的的兄 投投鹕 资资. ””. 了了. 解解. 详详. 细细. 情情笤 况况鹹 。。 投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选大 消费类的优质上市公司，力求超额收益及长期资本增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的60%－95%， 其中投资于大消费类的股票（含存托凭证）占股票资产的比例不低于80%；债 券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产 不高于基金资产的40%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可调整上述投资比 例，或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证产品投资 策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20. 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基 金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的 品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变 本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的 风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机 构提供的评级结果为准。 . （（. 二二. ））兄 投投鹕 资资. 组组笩 合合鹕 资资鹖 产产. 配配. 置置. 图图. 表表. //. 区区. 域域. 配配. 置置. 图图. 表表 . （（. 三三. ））. 自自鹩 基基鹪 金金笩 合合笾 同同笿 生生筀 效效. 以以. 来来. //. 最最. 近近. 十十鹟 年年. （（. 孰孰. 短短. ））鹩 基基鹪 金金. 每每鹟 年年鹫 的的. 净净. 值值. 增增. 长长. 率率. 及及. 与与笾 同同鹚 期期. 业业. 绩绩. 比比. 较较鹩 基基. 准准鹫 的的. 比比. 较较. 图图 . 三三笡 、、笢 兄 投投鹕 资资鹤 本本鹩 基基鹪 金金˙ 涉涉. 及及鹫 的的鹑 费费. 用用 . （（鹶 一一. ））鹩 基基鹪 金金笝 销销笞 售售ˊ 相相. 关关鹑 费费. 用用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率 （详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 鹑 费费. 用用. 类类. 型型鹪 金金. 额额. （（. MM. ）） . //. 持持笱 有有鹚 期期笲 限限. （（. NN. ）） . 收收鹑 费费. 方方. 式式. //鹑 费费 . 率率 . 备备. 注注 M <100万1.5% 申购费100万 ≤ M < 500万1% 500万≤ M每笔1000元 赎回费 N <7天1.5% 7天 ≤ N < 1年0.5% 1年 ≤ N < 2年0.25% 2年≤ N0 注：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 . （（. 二二. ））鹩 基基鹪 金金. 运运元 作作ˊ 相相. 关关鹑 费费. 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 鹑 费费. 用用. 类类. 别别. 收收鹑 费费. 方方. 式式/鹟 年年鹑 费费. 率率 管理费1.5% 托管费0.25% 销售服务费0 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 . 四四笡 、、笢 . 风风. 险险. 揭揭. 示示. 与与鹬 重重鹦 要要鹧 提提. 示示 . （（鹶 一一. ））. 风风. 险险. 揭揭. 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金主要投资于大消费类行业的优质上市公司： 1）消费受到多种因素的影响，包括居民收入、居民消费观念、人口结构、国家相关政策、经济环 境等。上述因素的变化将影响消费行业及消费股的收益水平，从而影响基金的收益水平。 2）不同的消费行业由于行业自身特点、经济环境等因素影响对于消费升级的反应速度及受益于消 费升级的程度不一，对于消费行业的选择将影响本基金的收益水平。 3）消费股可根据宏观经济、行业竞争格局、企业竞争优势、公司基本面、估值水平等因素进行综 合分析，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而 导致本基金管理人做出错误的投资决策。 4）本基金重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，正常情况下，本基金股票（含存 托凭证）投资比例最低将保持在60%以上，无法完全规避股票市场的下跌风险。 （2）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险 外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行 机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存 在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风 险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风 险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、上市公司经营风险、管理风险、流动性风 险及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 . （（. 二二. ））鹬 重重鹦 要要鹧 提提. 示示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹩 基基鹪 金金鹖 产产笣 品品鹕 资资. 料料鹥 概概鹦 要要鹭 信信鹮 息息. 发发笿 生生鹬 重重. 大大. 变变. 更更鹫 的的鹯 ，，鹩 基基鹪 金金笮 管管笯 理理笰 人人. 将将. 在在. 三三. 个个笸 工工元 作作鹙 日日. 内内. 更更. 新新鹯 ，，. 其其. 他他鹭 信信鹮 息息. 发发笿 生生. 变变. 更更 鹫 的的鹯 ，，鹩 基基鹪 金金笮 管管笯 理理笰 人人. 每每鹟 年年. 更更. 新新鹶 一一. 次次鹹 。。. 因因. 此此鹯 ，，鹤 本本笟 文文笠 件件. 内内. 容容ˊ 相相. 比比鹩 基基鹪 金金鹫 的的. 实实. 际际. 情情笤 况况. 可可ˉ 能能. 存存. 在在鹶 一一笕 定定鹫 的的. 滞滞. 后后鹯 ，，. 如如. 需需. 及及 . 时时笡 、、. 准准. 确确. 获获. 取取鹩 基基鹪 金金鹫 的的ˊ 相相. 关关鹭 信信鹮 息息鹯 ，，. 敬敬笗 请请笾 同同. 时时. 关关. 注注鹩 基基鹪 金金笮 管管笯 理理笰 人人. 发发. 布布鹫 的的ˊ 相相. 关关. 临临. 时时笳 公公. 告告笜 等等鹹 。。 . 因因. 《《鹩 基基鹪 金金笩 合合笾 同同. 》》. 而而鹖 产产笿 生生鹫 的的. 或或. 与与. 《《鹩 基基鹪 金金笩 合合笾 同同. 》》笱 有有. 关关鹫 的的鹶 一一. 切切. 争争. 议议鹯 ，，. 如如. 经经. 友友. 好好. 协协笹 商商. 未未ˉ 能能. 解解笔 决决鹫 的的鹯 ，，. 应应鹧 提提. 交交 笶 中中笷 国国笷 国国. 际际. 经经. 济济. 贸贸. 易易. 仲仲. 裁裁. 委委. 员员. 会会. 根根. 据据. 该该. 会会. 当当. 时时笱 有有筀 效效鹫 的的. 仲仲. 裁裁. 规规. 则则. 进进笻 行行. 仲仲. 裁裁鹯 ，，. 仲仲. 裁裁. 地地. 点点. 为为. 北北. 京京鹯 ，，. 仲仲. 裁裁. 裁裁笔 决决鹰 是是 . 终终. 局局. 性性鹫 的的. 并并. 对对. 各各. 方方. 当当. 事事笰 人人. 具具笱 有有. 约约. 束束. 力力鹯 ，，. 仲仲. 裁裁鹑 费费ˇ 由由. 败败. 诉诉. 方方. 承承. 担担鹹 。。 . 五五笡 、、笢 . 其其. 他他鹕 资资. 料料. 查查. 询询. 方方. 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533. （1）基金合同、托管协议、招募说明鹵 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报. （3）基金份额净. （4）基金销售机构及联系方. （5）其他重要资. 季 六六笡 、、笢 . 其其. 他他. 情情笤 况况鹳 说说鹴 明明 . 中财网
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