工银中证500六个月持有指数增强A : 工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同生效公告
工银瑞信中证500 六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年12月15日 1.B公告基本信息 基金名称工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金 基金简称工银中证500六个月持有指数增强 基金主代码014133 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年12月14日 基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称中国民生银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其 他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。 下属分级基金的基金简称 工银中证500 六个月持有指数增 强A 工银中证500 六个月持有指数增 强C 下属分级基金的交易代码014133 014134 2.基金募集情况 基金募集申请获中国 证监会核准的文号 证监许可【2021】3381 基金募集期间从2021年11月24日至2021年12月10日止 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托 管专户的日期 2021年12月14日 募集有效认购总户数 （单位：户） 5,943 份额级别 工银中证500六个月持有 指数增强A 工银中证500六个月持有 指数增强C 合计 募集期间净认购金额 （单位：人民币元） 222,074,020.16 127,915,938.24 349,989,958.40 认购资金在募集期间 产生的利息（单位：人 民币元） 62,923.39 31,887.82 94,811.21 募集份额 （单位： 份） 有效认购 份额 222,074,020.16 127,915,938.24 349,989,958.40 利息结转 的份额 62,923.39 31,887.82 94,811.21 合计222,136,943.55 127,947,826.06 350,084,769.61 其中：募集 期间基金 管理人运 用固有资 金认购本 基金情况 认购的基 金份额 （单位： 份） - - - 占基金总 份额比例 - - - 其他需要 说明的事 项 - - - 其中：募集 期间基金 管理人的 从业人员 认购本基 金情况 认购的基 金份额 （单位： 份） 3,066.16 81,016.32 84,082.48 占基金总 份额比例 0.0014% 0.0633% 0.0240% 募集期限届满基金是 否符合法律法规规定 的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 确认的日期 2021年12月14日 注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财 产中支付； 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印， 也可以通过本基 金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购， 具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期到期日之后开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 投资者可在每个开放日进行申购；对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额，最短 持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购或转换转入确认日（对申 购或转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购或转换转入确认日次6 个月的月度对应日（如无该对应日的，则顺延至下一日）止的期间。投资者可以在最短持有期 到期日后的开放日内进行基金份额的赎回或转换转出，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。最短持有期内，该基金份额不能赎 回。 风险提示： 1.本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。 3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。 工银瑞信基金管理有限公司 2021年12月15日 中财网
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