汇添富中证芯片产业指数增强发起式A : 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
汇添富中证芯片产业指数增强型发起式 证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和 定期定额投资业务公告 公告送出日期：2021 年12 月15 日 1.= 公告基本信息 基金名称汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金 基金简称汇添富中证芯片产业指数增强发起式 基金主代码014193 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021 年12 月02 日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证芯 片产业指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日2021 年12 月15 日 赎回起始日2021 年12 月15 日 转换转入起始日2021 年12 月15 日 转换转出起始日2021 年12 月15 日 定期定额投资起始日2021 年12 月15 日 下属基金份额的基金简称汇添富中证芯片产业指数增强发起 式A 汇添富中证芯片产业指数增强发起 式C 下属基金份额的交易代码014193 014194 该基金份额是否开放上述业务是是 2.= 日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或 港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/ 期货交易市场、证券/ 期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.= 日常申购业务 3.1= 申购金额限制 1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金的最低金额为人民币50,000 元（含申 购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金单笔最低金额为人民币10 元（含申购费）；通 过其他销售机构的销售网点申购本基金单笔最低金额为人民币10 元（含申购费），超过最低申 购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以 各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个 投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者（基金管 理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额数 不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法 予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规 定。 2、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申 购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取规定单个 投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2= 申购费率 本基金对通过本公司直销中心申购本基金A 类基金份额的特定投资群体与除此之外其他 投资者实施差别化的申购费率。 通过本公司直销中心申购本基金A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔500 元。 未通过本公司直销中心申购本基金A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者 适用的申购费率执行。 其他投资者申购本基金A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。投资者在一天 之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔申购申请单独计算。其他投资者申购本基金A 类基金 份额的申购费率如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万元1.50% 100 万元≤M＜200 万元1.00% 200 万元≤M＜500 万元0.30% M≥500 万元每笔1000 元 本基金C 类基金份额不收取申购费用。 3.3= 其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购”原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.= 日常赎回业务 4.1= 赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1 份，基金份额持有人在销售机 构保留的基金份额不足1 份的，登记系统将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2= 赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。本基金A 类基金份额赎回费率如下： 持有时间（N） 赎回费率归入基金资产比例 N＜7 天1.50% 100% N≥7 天0 -- 本基金C 类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（N） 赎回费率归入基金资产比例 N＜7 天1.50% 100% N≥7 天0 -- 4.3= 其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5= 日常转换业务 5.1= 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减， 具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明 书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转 出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时， 费用补差为按照转出基金金额计算的申 购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2[ 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入 方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低 于1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保 留本基金份额不足1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6.定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规 定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售 机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金 额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定 投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购 份额，申购份额将在T+1 工作日进行确认，投资者可在T+2 日起查询定投的确认情况。 7.基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务，不办理本基 金的定投业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换（含 跨TA 转换）和定投业务。 7.1.2 场外代销机构 A 类基金份额： 序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点（单位：元） 1 伯嘉基金是是200 2 中民财富是是100 3 诺亚正行否是10 4 陆基金否是10 5 蚂蚁基金是是10 6 同花顺是是100 7 苏宁基金是是10 8 蛋卷基金是是10 9 中证金牛是是100 10 好买基金是是10 11 利得基金是是10 12 盈米基金是是1 13 万得基金是是100 14 众禄基金是是10 15 奕丰金融是是10 16 新浪基金是是100 17 云湾基金是是100 18 有鱼基金是是100 19 中正达广是是10 20 和耕传承是是10 21 富济基金是是100 22 挖财基金否是100 23 钜派钰茂是是200 24 途牛金服否是10 25 汇付基金是是10 26 度小满基金是是10 27 前海财厚是是100 28 唐鼎耀华是是100 29 东方财富证券是是10 30 新兰德是是100 31 汇成基金是是10 32 联泰基金是是10 33 乾道基金否是100 34 凤凰金信是是10 35 一路财富是是100 36 虹点基金是是100 37 基煜基金是否- 38 国美基金是是100 39 凯石财富是是100 40 和讯科技是是200 41 晟视天下否否- 42 洪泰财富否是100 43 大智慧基金是是10 44 汇林保大是是100 45 华瑞保险是否- 46 民商基金是否- 47 通华财富是是10 48 大连网金是是100 49 金斧子是是100 50 肯特瑞基金是是10 51 天天基金是是100 52 腾安基金否是10 C 类基金份额： 序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点（单位：元） 1 伯嘉基金是是200 2 中民财富是是100 3 诺亚正行否是10 4 陆基金否是10 5 蚂蚁基金是是10 6 同花顺是是100 7 苏宁基金是是10 8 蛋卷基金是是10 9 中证金牛是是100 10 好买基金是是10 11 利得基金是是10 12 盈米基金是是1 13 万得基金是是100 14 众禄基金是是10 15 奕丰金融是是10 16 新浪基金是是100 17 云湾基金是是100 18 有鱼基金是是100 19 中正达广是是10 20 和耕传承是是10 21 富济基金是是100 22 挖财基金否是100 23 钜派钰茂是是200 24 途牛金服否是10 25 汇付基金是是10 26 度小满基金是是10 27 前海财厚是是100 28 唐鼎耀华是是100 29 东方财富证券是是10 30 新兰德是是100 31 汇成基金是是10 32 联泰基金是是10 33 乾道基金否是100 34 凤凰金信是是10 35 一路财富是是100 36 虹点基金是是100 37 基煜基金是否- 38 国美基金是是100 39 凯石财富是是100 40 和讯科技是是200 41 晟视天下否否- 42 洪泰财富否是100 43 大智慧基金是是10 44 汇林保大是是100 45 华瑞保险是否- 46 民商基金是否- 47 通华财富是是10 48 大连网金是是100 49 金斧子是是100 50 肯特瑞基金是是10 51 天天基金是是100 52 腾安基金否是10 8.= 基金份额净值公告/ 基金收益公告的披露安排 自2021 年12 月15 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基 金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募 说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规 定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知基金投资的 风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年12 月15 日 中财网
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