汇添富均衡增长混合 : 关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告(圣龙股份)
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股 票的公告 汇添富基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）旗下部分基金参加了宁 波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的认购。宁波圣龙汽车动力系 统股份有限公司发布了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票发 行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金获配非公开发行股票 情况披露如下： 基金名称 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 获配股票 圣龙股份【证券代码：603178】 获配数量（股） 1,198,083.00 总成本（元） 14,999,999.16 总成本占基金净资产（%） 0.26 账面价值（元） 18,330,669.90 账面价值占基金净资产（%） 0.31 锁定期 6个月 基金名称 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发 起式证券投资基金 获配股票 圣龙股份【证券代码：603178】 获配数量（股） 1,198,083.00 总成本（元） 14,999,999.16 总成本占基金净资产（%） 0.06 账面价值（元） 18,330,669.90 账面价值占基金净资产（%） 0.07 锁定期 6个月 基金名称 汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金 获配股票 圣龙股份【证券代码：603178】 获配数量（股） 1,597,444.00 总成本（元） 19,999,998.88 总成本占基金净资产（%） 1.39 账面价值（元） 24,440,893.20 账面价值占基金净资产（%） 1.70 锁定期 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年12月13日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线 （400-888-9918）咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年12月15日 中财网
 |