长城研究精选混合 : 长城研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
长城研究精选混合型证券投资基金 (C 类份额 ) 基金产品资料概要更 新 编制日期 : 2021 年 12 月 13 日 送出日期 : 2021 年 12 月 15 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 长城研究精选混 合 基金代码 00676 9 下属基金简称 长城研究精选混合 C 下属基金交易代码 01453 8 基金管理人 长城基金管理有限公 司 基金托管人 招商银行股份有限公 司 基金合同生效日 2019 年 8 月 14 日 基金类型 混合 型 交易币种 人民 币 运作方式 普通开放 式 开放频率 每个开放 日 基金经理 何以 广 开始担任本基金基 金经理的日期 2019 年 8 月 14 日 证券从业日期 2011 年 6 月 7 日 其他 《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大 会 。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《长城研究精选混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资 ” 投资目标 本基金依托基金管理人的研究体系,筛选基本面优良的上市公司,通过组合投资,力 争获取超过业绩比较基准的投资收益 。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标 的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公 开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中小企业 私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证 监 会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存 单、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 50% - 95% ,其 中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的 50% ;每个交易日日终在扣除 股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ,其中现金不得包括结算备付金、存出保 证金及应收申购 款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行 。 主要投资策略 本基金依托基金管理人全面系统的研究体系,坚持基本面导向的投资理念,通过个股 精选,组合分散投资,力争为投资者创造长期稳健回报。 本基金以“研究精选”为投资主题,主要是指秉承基本面研究的价值导向,追求企业 价值提升带来的投资机会,基于管理人自身的投资研究力量,通过人员分工与合作落 实的投资过程,先自上而下关注行业的增长前景及周期变化,通过公司研究资源对细 分行业进行长期跟踪,定期形成行业评价及配置建议,再由研究员自下而上依照多因 子分析,筛选各行业中具有投资潜力的企业,并对企业短期、中期、长期业绩进行定 量分析,本基金组合经理通过评估市场估值、成长性、预期变化、政策、宏观经济等 因素,精选具有较高投资价值的上市公司进行投资 。 业绩比较基准 60% ×中证 800 指数收益率 +10% ×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+ 30% ×中债综合财富指数收益 率 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于 股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50150000_006769_FA010080_20210005.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.014538.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 注 : 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取 。 申购费 本基金 C 类份额不收取申购费用 。 赎回费 持续持有期(天) 赎回费率 1 - 6 1.5% 7 - 29 0.5% 30 及以上 0 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.5 0 % 托管费 0.2 5 % 销售服务费 0. 6 % 其他费 用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费, 基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金 相关账户开户费用、银行账户维护费用 , 因投资内地与香港股票市场交易互联互通机制 允许买卖的香港证券市场股票而产生的各项合理费用,以及按照国家有关规定和基金 合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付 。 注 : 本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、市场风险 本基金主要投资于证券市场,市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济因素、国家政 策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动,从而产生市场风险,主要包括:( 1 ) 政策风险;( 2 )经济周期风险;( 3 )利率风险;( 4 )信用风险;( 5 )购买力风险;( 6 )证券发行人经营风险。 2 、管理风险 3 、流动性风 险 4 、特有风险:( 1 )资产配置风险;( 2 )投资港股通标的股票的风险;( 3 )中小企业私募债券投资风险; ( 4 )存托凭证投资风险;( 5 )股指期货等金融衍生品的投资风险;( 6 )国债期货投资风险;( 7 )资产支持 证券投资风险。 5 、其他风险 注:详情请见《长城研究精选混合型证券投资基金招募说明书》第十七部分“风险揭示” 。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基 金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取 基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见 基金管理人网站 [www.ccfund.com.cn][ 客服电话: 400 - 8868 - 666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资 料 中财网
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