富国精诚回报12个月持有期混合A : 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务
富国精诚回报 12 个月持有期混合型证 券投资基金开放申购、赎回、转换和定 期定额投资业务的公告 2021年12月16日 1.公告基本信息 基金名称富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 基金简称富国精诚回报12个月持有期混合 基金主代码011769 基金运作方式 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置 12个月 的最短持有期限 基金合同生效日2021年4月30日 基金管理人名称富国基金管理有限公司 基金托管人名称上海银行股份有限公司 基金注册登记机构名称富国基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国精诚回报12个月持有 期混合型证券投资基金基金合同》、《富国精诚回报12个月持有期混合型证 券投资基金招募说明书》 申购起始日2021年12月20日 赎回起始日2022年5月5日 转换转入起始日本基金自2021年12月20日起在直销机构开通基金转换转入业务。 转换转出起始日本基金自2022年5月5日起在直销机构开通基金转换转出业务。 定期定额投资起始日本基金自2021年12月20日起在本公司网上交易系统开通定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称富国精诚回报12个月持有期混合A 富国精诚回报12个月持有期混合C 下属分级基金的交易代码011769 011770 该分级基金是否开放申购、赎回、转换转 入、转换转出、定期定额投资 是是 注：本基金每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置12个月的最短持有期限，即：自基金合同生 效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）至该日12个月后的月度对日的期间 内，投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日12个月后的月度对日的下一个工作日起，投资者可以提 出赎回或转换转出申请。若该日历月度实际不存在对应日期的，则顺延至下一日。本基金认购份额的首个 赎回或转换转出申请起始日为2022年5月5日。 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的 正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则本基金可以不开 放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合 同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），投资者通过销售机构申购本 基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投 资者还应遵循相关销售机构的业务规定。 直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单 笔人民币20,000元（含申购费）；已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限 制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分 配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购 业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费）。基金管理 人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。 投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 3.2申购费率 投资者申购本基金A类基金份额时 ， 需交纳申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别 计算。本基金C类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。各销售机构销售的 份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。 本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购 费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老 基金等，具体包括： a、全国社会保障基金； b、可以投资基金的地方社会保障基金 ； c、企业年金单一计划以及集合计划； d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； e、企业年金养老金产品； f、个人税收递延型商业养老保险等产品 ； g、养老目标基金 ； h、职业年金计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金 客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 本基金A类基金份额的申购费率见下表： 申购金额（M） 申购 费率 （养老金客户） 申购 费率 （非养老金客户） M＜100万元0.08% 0.80% 100万元≤M＜500万元0.06% 0.60% M≥500万元1000元/笔 A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推 广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 4.日常赎回业务 4 . 1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额 持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部申 请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4.2赎回费率 本基金对每份基金份额设置12个月的最短持有期限，不再收取赎回费。 5.A日常转换业务 5 . 1转换费率 自2021年12月20日起，基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网上交易 系统 ， 下同）办理本基金的转换转入业务；自2022年5月5日起，基金份额持有人可以通过直销网点办理本 基金的转换转出业务。 因本基金对每份基金份额设置 12 个月的最短持有期限 ， 转出本基金不收取赎回费用；转出本基金 A 类份额的转换申购补差费用免予收取，转入本基金A类份额的 ， 如转出基金前端申购费不为0 ， 则转换申 购补差费免予收取，如转出基金前端申购费为0，则转换申购补差费享受0.1折优惠；转出本基金C类份额 的转换申购补差费用享受0 . 1折优惠，转入本基金C类份额的，无转换申购补差费用。当转换金额达到转入 基金收取固定费用的标准，则不享受基金转换申购补差优惠，基金管理人收取固定转换费用。 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1转换业务适用范围 本基金仅开通与富国旗下部分自TA基金之间的基金转换业务，请详见2021年3月25日发布的《富国 基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道进行基金转换申购补差费用优惠活动的公告》、 2020年9月21日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公 告》、2018年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道开通转换业 务的公告》、2015年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销网点开展转换费 率优惠活动的公告》。 5.2.2转换业务规则 （1）基金份额持有人仅可以通过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网上交易系统）办理上述基 金之间的基金转换业务。 （2）登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。基金份额持有人转换基金成功 的，登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续，投资者通常可自T+2日（含该日）后查询转换 业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。 （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （4）基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时，每次对基金份额的转换申请不得低于0.01份 基金份额，转换时或转换后在直销网点保留的基金份额余额不足0.01份的，需一次全部转换。 （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用“份额转换”的原则提交 申请。转出基金份额必须是可用份额。 （6）投资者转换转入本基金的份额需至少持有满12个月，在12个月持有期内不能提出赎回或转换 转出申请。 6.定期定额投资业务 目前，投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交易系统办理 定期定额投资业务的最低金额为10元。 7.基金销售机构 7.1直销机构 1）本公司的直销网点：直销中心 直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层 客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一 ， 均免长途话费） 传真：021-20513177 联系人：孙迪 2）本公司网上交易系统：www.fullgoal.com.cn 7 . 2代销机构 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、 上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公 司、东莞农村商业银行股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、 北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金 销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限 公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北 京肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、安信证券股份有 限公司、渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、财信证券有限责任公司、大同证券有限责任公 司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公 司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国 盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通期货股份有限公司、海 通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华福证 券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有 限责任公司、金元证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有 限公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有 限公司、申银万国期货有限公司、首创证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万联证券股份有限公 司、湘财证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、 长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中航证券有限公司、中泰证券股份有限公司、 中信建投期货有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公 司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网 站公示。 8.基金份额净值公告的披露安排 2021年12月20日起 ， 基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站 或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。 9 . 其他需要提示的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金 管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资等有关事项予以说明。投资者欲了解本 基金的详细情况， 请详细阅读2021年3月30日发布在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc. gov.cn/fund）和本公司网站（www.fullgoal.com.cn）上的《富国精诚回报12个月持有期混合型证券投 资基金基金合同》和《富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。 （4）有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的具体规定若有变化，本公司将另行公 告。 （5）投资者在本基金代销机构办理基金业务，具体办理规则及程序请遵循各代销机构的规定。 （6）基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算12个月的“最短持有期” ，对 于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期限 ， 按原份额 的持有期限计算，即与原份额最短持有期起始日相同。投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下 一个工作日起，方可申请办理赎回业务。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的 风险。 （7） 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限 公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 （8）风险提示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律 文件，确认已知悉基金产品资料概要，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能 力相匹配的基金，并注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年12月16日 中财网
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