[分配]金鹰民丰回报混合 : 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金分红公告
金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 基金简称 金鹰民丰回报混合 基金主代码 004265 基金合同生效日 2017年6月28日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日 2021年12月1日 截止基 准日下 属基金 份额的 相关指 标 基准日基金份额净值（单 位：元） 1.1810 基准日基金份额可供分 配利润（单位：元） 89,575,915.74 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位：元） 71,660,732.59 本次下属基金份额分红方案 （单位：元/10份基金份额） 1.171 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第二次分红 注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利1.171元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年12月17日 除息日 2021年12月17日（场外） 现金红利发放日 2021年12月21日 分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 全体持有人。 红利再投资相关事项 的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年12月 17日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2021 年12月20日直接计入其基金账户，投资者可于2021年 12月21日后到各代销机构查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不 会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点 修改分红方式。 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含该日）最后一次 选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心 （400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请 务必在权益登记日之前（不含该日）到销售网点办理变更手续。 （4）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客 户服务中心查询。 本基金管理人客户服务电话：400-6135-888 本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn （5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类 别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者 在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基 金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机 构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2021年12月16日 中财网
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