华夏创新前沿股票 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了潮州三环（集团）股份有 限公司（证券简称：三环集团，代码：300408）、福建福日电子股份有限公司（证券简称：福日电 子，代码：600203）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资三环集团、福 日电子本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券名 称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 华夏创业板 两年定期开 放混合型证 券投资基金 三环集 团 1,532,175.00 59,999,973.00 1.69% 65,240,011 . 50 1.83% 6个月 华夏时代前 沿一年持有 期混合型证 券投资基金 三环集 团 638,407.00 25,000,018.12 0.87% 27,183,370.06 0.95% 6个月 华夏创新前 沿股票型证 券投资基金 三环集 团 510,725.00 19,999,991.00 0.92% 21,746,670.50 1.00% 6个月 华夏收入混 合型证券投 资基金 三环集 团 383,044.00 15,000,003.04 0.58% 16,310,013.52 0.63% 6个月 华夏磐利一 年定期开放 混合型证券 投资基金 福日电 子 5,851,755.00 44,999,995.95 2.43% 54,070,216.20 2.92% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年12月15日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月十七日 中财网
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