汇添富稳健睿享一年持有混合A : 关于汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务
关于 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金 开放日常申购、赎 回、 转换 和 定期定额投资业务 的 公告 公告 送出日期： 202 1 年 12 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 汇添富稳健睿享一年持有混合 基金主代码 012459 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 10 月 11 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华 人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规和《 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基 金 基金合同》的有关规定。 申购起始日 202 1 年 12 月 20 日 赎回起始日 202 2 年 10 月 1 1 日 转换转入起始日 202 1 年 12 月 20 日 转换转出起始日 202 2 年 10 月 1 1 日 定期定额投资起始日 202 1 年 12 月 20 日 下属 基金 份额 的基金简称 汇添富稳健睿享 一年持有混合 A 汇添富稳健睿享 一年持有混合 C 汇添富稳健睿享 一年持有混合 D 下属基金 份额 的交易代码 012459 012460 013540 该基金 份额 是 否开放 上述 业务 是 是 是 注： 本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购 份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日一年后的 年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对日（含当日）之 后，投资者可以提出赎回申请。若该日历年度实际不存在对应日期的，则顺延至下一 工作日，若该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日 。 2. 日常申购、赎回 等 业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间 （如遇香港联合交易所法定节假日或因其他 原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和 赎回业务） ，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货 交易市场、证券 / 期货 交易所交易时间变 更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介 上公告 。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、 投资者通过 基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最 低金额为人民 币 50000 元（含申购费）；通过基金管理人 线上直销系统 申购本基金基金份额单笔最 低金额为人民币 10 元（含申购费）； 通过其他 销售机构的销售网点申购本基金基金份 额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规 定为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限 制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但 单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金 份额总数的 50% （在基金运作过程中 因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外）。法律法规或监管机构另有规 定的，从其规定 。 2 、 投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制 。 3 、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接 受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限 、基金规模上限 或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施 ，切实保护存量基金份额持有人的合法权益 。基金管理 人基于投资运作与风 险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告 。 3.2 申购费率 （ 1 ） A 类基金份额的 申 购 费率 本基金对通过 本公司 直销中心申购 本基金 A 类基金份 额 的特定投资群体与除此之 外其他投资人实施差别化的申购费率。 通过 本公司 直销中心申购 本基金 A 类基金份额 的特定投资群体申购费率为每笔 500 元。 未通过 本公司 直销中心申购本基金 A 类 基金份额的特定投资群体，申购费率 参照其他投资者适用的 A 类 基金份额申购费率执行。 其他投资 者 申购本基金 A 类基金份额 的申购费率随金额增 加而递减。投资者在一 天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。具体申购费率如下表所 示： 申购金额（ M ） 申购费率 M<100 万元 0.8 0 % 100 万元 ≤M< 5 00 万元 0. 5 0 % M≥500 万元 每笔 1000 元 （ 2 ） D 类基金份额的 申 购 费率 投资 者 申购本基金 D 类基金份额的申购费率随金额增加而递减。投资者在一天之 内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。具体申购费率如下表所示： 申 购金额（ M ） 申购费率 M ＜ 100 万元 1.00 % 100 万元≤ M ＜ 300 万元 0. 8 0% 3 00 万元≤ M ＜ 500 万元 0. 6 0% M ≥ 500 万元 每笔 1000 元 （ 3 ） 本基金 C 类 基金 份额不收取申购费用 。 3.3 其他与申购相关的事项 1 、 “ 未知价 ” 原则，即申购价格以申请当日收市后计算 的 对应份额类别 的 基金 份额净值为基准进行计算 ； 2 、 “ 金额申购 ” 原则，即申购以金额申请； 3 、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1 、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份，基金份额持有 人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规 定媒介上公告。 4.2 赎回费率 本基金 不收取赎回费用 。 4.3 其他与赎回相关的事项 1 、 “ 未知价 ” 原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的 对应份额类别 的 基金 份额 净值为基准进行计算； 2 、 “ 份额赎回 ” 原则，即赎回以份额申请； 3 、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、赎回遵循 “ 先进先出 ” 原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序 赎回； 5 、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转 出与转入基金申购费用补差的标准 收取费用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或在本公司网站（ www.99fund.com ）查询。基金转换费用中转出基金的赎回 费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计 算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补 差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金 额＝转出份额 × 转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额 × 赎回费率 补差费＝ ( 转出确认金额－赎回费 )× 补差费率 ÷(1 ＋补差费率 ) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额 ÷ 转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可 赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金 。本 基金的单笔转换份额 不得低于 1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有 人在销售机构保留 本 基金份额不足 1 份的， 登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 6. 定期定额投资业务 1 、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 2 、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3 、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。 由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者 应参照各销售机 构的具体规定。 4 、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最 低定投金额。 5 、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本 基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定 投申购费率为准。 6 、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（ T 日）的基金份额净值为基准 计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日进行确认，投资者可在 T+2 日 （ 包括该日 ） 起查询定投的确认情况。 7. 基金销售机构 7 .1 场外销售机构 7 .1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限 公司直销中心办理本基金的申购、赎回 和 转换 业务，不 办理本基金的定投业务。 汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申 购、赎回、 转换 （含跨 TA 转换） 和 定投业务。 7 .1.2 场外代销机构 C 类 基金 份额： 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元） 1 中信银行 是 是 100 2 邮储银行 是 是 100 3 渤海银行 是 是 100 4 东莞农商行 是 是 100 5 苏州银行 是 是 100 6 锦州银行 是 是 100 7 龙江银行 是 是 100 8 伯嘉 基金 是 是 200 9 中民财富 是 是 100 10 诺亚正行 否 是 10 11 陆基金 否 是 10 12 蚂蚁基金 是 是 10 13 同花顺 是 是 100 14 苏宁基金 是 是 10 15 雪球基金 是 是 10 16 中证金牛 是 是 100 17 好买基金 是 是 10 18 利得基金 是 是 10 19 盈米基金 是 是 1 20 万得基金 是 是 100 21 众禄基金 是 是 10 22 奕丰金融 是 是 10 23 新浪基金 是 是 100 24 云湾基金 是 是 100 25 有鱼基金 是 是 100 26 中正达广 是 是 10 27 和耕传承 是 是 10 28 富济基金 是 是 100 29 挖财基金 否 是 100 30 途牛金服 否 是 10 31 汇付基金 是 是 10 32 度小满基金 是 是 10 33 前海财厚 是 是 100 34 唐鼎耀华 是 是 100 35 新兰德 是 是 100 36 汇成基金 是 是 10 37 联泰基金 是 是 10 38 乾道基金 否 是 100 39 凤凰金信 是 是 10 40 一路财富 是 是 100 41 基煜基金 是 否 / 42 国美基金 是 是 100 43 凯石财富 是 是 100 44 和讯科技 是 是 200 45 广源达信 是 是 100 46 晟视天下 否 否 / 47 洪泰财富 否 是 100 48 汇林保大 是 是 100 49 华瑞保险 是 否 / 50 民商基金 是 否 / 51 金斧子 是 是 100 52 肯特瑞基金 是 是 10 53 天天基金 是 是 100 54 腾安基金 否 是 10 D 类 基金 份额 ： 序号 代销机构简称 是否开通转换 是否开通定投 定投起点（单位：元） 1 中信银行 是 是 100 2 邮储银行 是 是 100 3 渤海银行 是 是 100 4 东莞农商行 是 是 100 5 苏州银行 是 是 100 6 锦州银行 是 是 100 7 龙江银行 是 是 100 8 伯嘉基金 是 是 200 9 中民财富 是 是 100 10 诺亚正行 否 是 10 11 陆基金 否 是 10 12 蚂蚁基金 是 是 10 13 同花顺 是 是 100 14 苏宁基金 是 是 10 15 雪球基金 是 是 10 16 中证金牛 是 是 100 17 好买基金 是 是 10 18 利得基金 是 是 10 19 盈米基金 是 是 1 20 万得基金 是 是 100 21 众禄基金 是 是 10 22 奕丰金融 是 是 10 23 新浪基金 是 是 100 24 云湾基金 是 是 100 25 有鱼基金 是 是 100 26 中正达广 是 是 10 27 和耕传承 是 是 10 28 富济基金 是 是 100 29 挖财基金 否 是 100 30 途 牛金服 否 是 10 31 汇付基金 是 是 10 32 度小满基金 是 是 10 33 前海财厚 是 是 100 34 唐鼎耀华 是 是 100 35 新兰德 是 是 100 36 汇成基金 是 是 10 37 联泰基金 是 是 10 38 乾道基金 否 是 100 39 凤凰金信 是 是 10 40 一路财富 是 是 100 41 基煜基金 是 否 / 42 国美基金 是 是 100 43 凯石财富 是 是 100 44 和讯科技 是 是 200 45 广源达信 是 是 1 00 46 晟视天下 否 否 / 47 洪泰财富 否 是 100 48 汇林保大 是 是 100 49 华瑞保险 是 否 / 50 民商基金 是 否 / 51 金斧子 是 是 100 52 肯特瑞基金 是 是 10 53 天天基金 是 是 100 54 腾安基金 否 是 10 8 . 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 自 2021 年 12 月 20 日 起， 基金管理人应当 在不晚于每个开放日的次日，通过 规 定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 各类基金份额 的 基金份额净值 和基金份额累计净 值 。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度 和年度最后一日的 各类基金份额 的 基金份额净值和基金份额累计净值。 9 . 其他需要提示的事项 1 、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回 等 业务的有关事项予以说明。投资者 欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.99fund.com) 的本基金 《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（ 400 - 888 - 9918 ） 咨询相关信息。 2 、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资 的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 202 1 年 12 月 18 日 中财网
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