南方安泰混合A : 关于旗下基金获配华伍股份(300095)非公开发行A股
南方基金管理股份有限公司 关于旗下基金获配华伍股份 （300095）非公开发行A 股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方安泰混合 型证券投资基金、南方致远混合型证券投资基金和南方宝恒混合型证券投资基 金参加了江西华伍制动器股份有限公司非公开发行A 股的认购。 江西华伍制动器股份有限公司已于2021 年12 月15 日发布《非公开发行 股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现 将上述基金获配江西华伍制动器股份有限公司非公开发行A 股情况披露如下： 序 号 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 1 南方安泰混合型证券 投资 基金 913,199.00 13,241,385.50 0.12% 14,775,559.82 0.14% 6个月 2 南方致远混合型证券 投资基金 304,400.00 4,413,800.00 0.17% 4,925,192.00 0.19% 6个月 3 南方宝恒混合型证券 投资基金 304,400.00 4,413,800.00 0.09% 4,925,192.00 0.10% 6个月 注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通 过集中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。 * 注：基金资产净值、账面价值为2021 年12 月16 日数据。 投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com）， 或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2021 年12 月20 日 中财网
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