[分配]华夏大盘 : 华夏大盘精选证券投资基金第十九次分红公告
华夏大盘精选证券投资基金第十九次分红公告 公告送出日期： 2021年 12月 20日 1公告基本信息 基金名称华夏大盘精选证券投资基金 基金简称华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 基金合同生效日 2004年 8月 11日 基金管理人名称华夏基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏大盘 精选证券投资基金基金合同》《华夏大盘精选证券投资基 金招募说明书（更新）》 收益分配基准日 2021年 12月 16日 有关年度分红次数的说明本次分红为 2021年度的第 1次分红 各基金份额类别的简称华夏大盘精选混合 A/B华夏大盘精选混合 C 各基金份额类别的交易代码 000011（前端） 000012（后端） 012628 截止基准日各基 金份额类别的相 关指标 基准日各基金份额类 别的份额净值（单位： 人民币元） 20.302 20.254 基准日各基金份额类 别可供分配利润（单 位：人民币元） 4,667,242,452.29 3,733,952.71 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的各基金份额类 别应分配金额（单位： 人民币元） -- 本次各份额类别基金分红方案（单位：元 /10份基金份额） 2.030 2.030 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 12月 22日 除息日 2021年 12月 22日 现金红利发放日 2021年 12月 23日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值（ NAV）确定日为 2021年 12月 22日，该部分基金份额 将于 2021年 12月 23日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年 12月 24日起查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 1 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基 金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基 金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021年 12月 23日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次 分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机 构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售 机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过 各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站（ www.ChinaAMC.com）或客户服务电话 （400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请 于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次 选择的分红方式为准。 3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月二十日 2 中财网
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