华泰保兴价值成长A : 华泰保兴价值成长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号)

时间:2021年12月20日 11:21:41 中财网
原标题:华泰保兴价值成长A : 华泰保兴价值成长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号)


华泰保兴价值成长混合型证券投资基金(A份额)
基金产品资料概要更新(2021年第 1号)


编制日期: 2021-12-20

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


送出日期:
2021-12-20

一、产品概况

基金简称华泰保兴价值成长 A基金代码 012132

华泰保兴基金管理有

基金管理人
限公司
基金托管人招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2021-11-10

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

基金经理尚烁徽开始担任本基金
2021-11-10
基金经理的日期
证券从业日期 2010-04-01

其他华泰保兴价值成长 C基金代码:012177

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司,在严格
投资目标控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个
股,力争获得超越业绩比较基准的收益。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依

法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准

上市的股票以及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、

企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含

分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券等)、债券回购、银行

存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、资

投资范围产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为
60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。


本基金坚持“价值与成长并重”的选股理念,采用行业配置和
个股精选相结合的方法进行股票投资,对实体经济运行、产业及行
主要投资策略
业发展趋势、上下游行业运作态势等进行考察,兼顾企业的成长性

与投资价值,力争实现基金资产的中长期稳健增值。主要包括:1、

1


行业配置策略; 2、个股配置策略; 3、债券投资策略; 4、股指期
货投资策略; 5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准沪深 300指数收益率 ×80%+中债总指数(全价)收益率 ×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高
于债券型基金和货币市场基金。


(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
无。

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图
无。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型
份额( S)或金额( M) /
持有期限( N)
收费方式 /费

备注
M< 1000000 0.60%非养老金客户
认购费1000000≤M< 5000000 0.20%非养老金客户
5000000≤M 0%非养老金客户
M< 1000000 0.80%非养老金客户
申购费(前收费)1000000≤M< 5000000 0.30%非养老金客户
5000000≤M 0%非养老金客户
N< 7天 1.50%场外份额
赎回费
7天 ≤N< 30天
30天 ≤N< 180天
0.75%
0.50%
场外份额
场外份额
180天 ≤N 0%场外份额

认购费:通过基金管理人直销柜台认购本基金 A类基金份额的养老金客户享受认
购费率(含固定认购费)零折优惠。

申购费:通过基金管理人直销柜台申购本基金 A类基金份额的养老金客户享受申
购费率(含固定申购费)零折优惠。

(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式 /年费率
管理费 1.50%
托管费 0.15%
销售服务费 /
其他费用1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 2、
《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、
诉讼费和仲裁费用等; 3、基金份额持有人大会费用; 4、
基金的证券、期货交易或结算费用; 5、基金的银行汇
划费用; 6、证券账户开户费用、账户维护费用; 7、按
照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产
中列支的其他费用。


注:本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。


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四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售

文件。


基金份额持有人须了解并承受以下风险:(一)市场风险;(二)管理风险;
(三)流动性风险;(四)信用风险;(五)操作风险;(六)本基金的特有风险:
1、混合型基金特有风险;2、股指期货投资风险:(1)市场风险;(2)市场流动
性风险;(3)结算流动性风险;(4)基差风险;(5)信用风险;(6)作业风险;
3、投资于存托凭证的风险;(七)投资资产支持证券的特定风险;(八)其他风
险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同
的当事人。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,
其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的
实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同时关
注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站(网址:www.ehuataifund.com)(客户热线电

话:400-632-9090(免长途话费))
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料

六、其他情况说明
无。


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