华泰保兴价值成长A : 华泰保兴价值成长混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号)
华泰保兴价值成长混合型证券投资基金（A份额） 基金产品资料概要更新（2021年第 1号） 编制日期： 2021-12-20 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期： 2021-12-20 一、产品概况 基金简称华泰保兴价值成长 A基金代码 012132 华泰保兴基金管理有 基金管理人 限公司 基金托管人招商证券股份有限公司 基金合同生效日 2021-11-10 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理尚烁徽开始担任本基金 2021-11-10 基金经理的日期 证券从业日期 2010-04-01 其他华泰保兴价值成长 C基金代码：012177 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金主要投资于具有持续增长潜力的优质上市公司，在严格 投资目标控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和精选个 股，力争获得超越业绩比较基准的收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、 企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资 投资范围产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基 金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 本基金坚持“价值与成长并重”的选股理念，采用行业配置和 个股精选相结合的方法进行股票投资，对实体经济运行、产业及行 主要投资策略 业发展趋势、上下游行业运作态势等进行考察，兼顾企业的成长性 与投资价值，力争实现基金资产的中长期稳健增值。主要包括：1、 1 行业配置策略； 2、个股配置策略； 3、债券投资策略； 4、股指期 货投资策略； 5、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准沪深 300指数收益率 ×80%+中债总指数（全价）收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高 于债券型基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 无。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图 无。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S）或金额（ M） / 持有期限（ N） 收费方式 /费 率 备注 M＜ 1000000 0.60%非养老金客户 认购费1000000≤M＜ 5000000 0.20%非养老金客户 5000000≤M 0%非养老金客户 M＜ 1000000 0.80%非养老金客户 申购费（前收费）1000000≤M＜ 5000000 0.30%非养老金客户 5000000≤M 0%非养老金客户 N＜ 7天 1.50%场外份额 赎回费 7天 ≤N＜ 30天 30天 ≤N＜ 180天 0.75% 0.50% 场外份额 场外份额 180天 ≤N 0%场外份额 认购费：通过基金管理人直销柜台认购本基金 A类基金份额的养老金客户享受认 购费率（含固定认购费）零折优惠。 申购费：通过基金管理人直销柜台申购本基金 A类基金份额的养老金客户享受申 购费率（含固定申购费）零折优惠。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式 /年费率 管理费 1.50% 托管费 0.15% 销售服务费 / 其他费用1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 2、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 诉讼费和仲裁费用等； 3、基金份额持有人大会费用； 4、 基金的证券、期货交易或结算费用； 5、基金的银行汇 划费用； 6、证券账户开户费用、账户维护费用； 7、按 照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。 注：本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。 2 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售 文件。 基金份额持有人须了解并承受以下风险：（一）市场风险；（二）管理风险； （三）流动性风险；（四）信用风险；（五）操作风险；（六）本基金的特有风险： 1、混合型基金特有风险；2、股指期货投资风险：（1）市场风险；（2）市场流动 性风险；（3）结算流动性风险；（4）基差风险；（5）信用风险；（6）作业风险； 3、投资于存托凭证的风险；（七）投资资产支持证券的特定风险；（八）其他风 险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新， 其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的 实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息敬请同时关 注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（网址：www.ehuataifund.com）（客户热线电 话：400-632-9090（免长途话费）) 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 3 中财网
 |