上银价值增长3个月持有期混合A : 上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021&年12&月21&日 1、公告基本信息 基金名称上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金 基金简称上银价值增长3个月持有期混合 基金主代码013284 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2021I年12I月20I日 基金管理人名称上银基金管理有限公司 基金托管人名称浙商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等相关法律法规及《上银价值增长3个月持有期混合型证券投资 基金基金合同》、《上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金招募 说明书》 下属分级基金的基金简称上银价值增长3个月持有期混合A 上银价值增长3个月持有期混合C 下属分级基金的交易代码013284 013285 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可﹝2021﹞2411号 基金募集期间自2021年10月22日至2021年12月16日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年12月20日 募集有效认购总户数（单位：户） 18,988 份额类别 上银价值增长3个月持 有期混合A 上银价值增长3个月持 有期混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 10 , 358 , 092.97 204 , 683 , 443.97 215,041 , 536.94 认购资金在募集期间产生的利息（单位 ： 元） 8,416 . 91 175,932.72 184,349.63 募集份额（单位：份） 有效认购份额10 , 358 , 092.97 204 , 683 , 443.97 215,041 , 536.94 利息结转的份额8,416.91 175,932.72 184,349.63 合计10,366,509.88 204,859,376.69 215,225,886.57 其中： 募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例- - - 其他需要说明的事项- - - 其中： 募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单 位 ： 份） 98.82 23.90 122.72 占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2021年12月20日 注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等 费用不从基金资产中列支。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量 的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注 册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点或者拨打本基金管理 人的客户服务电话（021-60231999）查询交易确认情况。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自认购份额 的3个月持有期到期日（含当日）起，基金管理人开始办理赎回。在确定本基金申购与赎 回开始时间后 ， 基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金的其他详细信息请投资者登陆上银基金管理有限公司网站：www.boscam. com.cn了解。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之 前，请认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件， 充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据 自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力， 在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管 理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 中财网
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