博时健康成长双周定期可赎回混合A : 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务
博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 开放日常赎回、转换转出业务的公告 公告送出日期：2021年 12月 21日 1、公告基本信息 基金名称博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 基金简称博时健康成长双周定期可赎回混合 基金主代码 009468 基金运作方式 契约型 本基金每个工作日开放申购，定期开放赎回。本基金为 双周定期可赎回基金，即每个工作日开放申购，每个自 然月的 5日、20日开放赎回，每个赎回开放期为 1个工 作日。如该日为非工作日的，则顺延至下一工作日。在 赎回开放期内，基金份额持有人可提出赎回申请。因不 可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法 在该日办理该赎回业务的，则赎回开放期顺延至不可抗 力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的 下一个工作日。 基金合同生效日 2020年 6月 17日 基金管理人名称博时基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司 公告依据 《博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基 金基金合同》、《博时健康成长主题双周定期可赎回混 合型证券投资基金招募说明书》等 赎回起始日 2022年 1月 5日 转换转出起始日 2022年 1月 5日 下属基金份额的基金简称 博时健康成长双周定期可 赎回混合 A 博时健康成长双周定期可 赎回混合 C 下属基金份额的交易代码 009468 009469 该类基金份额是否开放赎回、 转换转出业务 是是 注：（1）本基金为证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有 限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司； （2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568（免长途话费） 或登录本公司网站 www.bosera.com查询其赎回、转换转出业务申请的确认情况。 2、日常赎回、转换转出业务的办理时间 1、开放日及开放时间 投资人在申购开放日办理基金份额的申购，在赎回开放日办理基金份额的赎回，具体 办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间 （若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情 况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、赎回开放日及业务办理时间 本基金每个工作日开放申购，定期开放赎回。本基金为双周定期可赎回基金，即每个 工作日开放申购，每个自然月的 5日、20日开放赎回，每个赎回开放期为 1个工作日。如 该日为非工作日的，则顺延至下一工作日。在赎回开放期内，基金份额持有人可提出赎回 申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该日办理该赎回业务 的，则赎回开放期顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下 一个工作日。 2022年本基金的赎回开放日期具体如下： 月份该月第 1次赎回开放日该月第 2次赎回开放日 1月 2022年 1月 5日 2022年 1月 20日 2月 2022年 2月 7日 2022年 2月 21日 3月 2022年 3月 7日 2022年 3月 21日 4月 2022年 4月 6日 2022年 4月 20日 5月 2022年 5月 5日 2022年 5月 20日 6月 2022年 6月 6日 2022年 6月 20日 7月 2022年 7月 5日 2022年 7月 20日 8月 2022年 8月 5日 2022年 8月 22日 9月 2022年 9月 5日 2022年 9月 20日 10月 2022年 10月 10日 2022年 10月 20日 11月 2022年 11月 7日 2022年 11月 21日 12月2022年12月5日2022年12月20日2022年12月5日2022年12月20日 3、日常赎回业务 3.1赎回份额限制 投资人首次申购本基金 A类基金份额或 C类基金份额的最低金额为 10元（含申购费）， 追加申购最低金额为 10元（含申购费）；详情请见当地销售机构公告； 每个交易账户最低持有基金份额余额为 10份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类 别基金份额余额少于 10份时，该类基金份额余额部分必须一同赎回； 投资人通过销售机构赎回基金份额时，本基金单笔某一类基金份额赎回申请不得低于 10份，若投资者单个交易账户持有的某类基金份额余额不足 10份，将不受此限制，但投 资者在提交赎回申请时须将该类基金份额全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下， 可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销 售机构的相关规定。 3.2赎回费率 本基金赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下： 持有期（Y） A类赎回费率 C类赎回费率 Y＜7日 1.50% 1.50% 7日 ≤Y＜ 14日 1.00% 1.00% 14日 ≤Y＜ 30日 0.75% 0.50% 30日 ≤Y＜ 6个月 0.50% 0% Y≥6个月 0% （注：1个月=30日） 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者 赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余额归入基金财产。 对于 A类基金份额，本基金对持续持有期在 30日以内的投资人收取的赎回费，全额计入基 金资产；对持续持有期在 30日至 3个月的投资人收取的赎回费，75%计入基金资产；对持 续持有期长于 3个月但少于 6个月的投资人的赎回费 50%计入基金资产。对于 C类基金份 额，持续持有期少于 30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 3.3其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回份额和账户最 低持有余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告； （2）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 4、日常转换业务 4.1转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收 取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有 人承担。 4.2其他与转换相关的事项 1）业务规则 ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同 一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 ②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基 金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基 金，非 QDII基金不能与 QDII基金进行互转。 ③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申 购。基金转换后可赎回的时间为 T＋2日。 ④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2日提交基金转换申请。 ⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用 “份额转换”的原则提 交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。 2）暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂 停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载 明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。 3）重要提示 ①本基金转换业务适用于可以销售包括博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券 投资基金在内的两只以上（含两只），且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的 销售机构。 ②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010年 3月 16日刊登于本公司网站的《博时 基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 ③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 5、基金销售机构 5.1场外销售机构 （1）直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.bosera.com参阅《博时基金管 理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相 关开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。 （2）场外非直销机构 序号销售机构 A类是 否开 通赎 回 A类是 否开通 转换转 出 C类是 否开 通赎 回 C类是 否开通 转换转 出 1中国银行股份有限公司是是是是 2交通银行股份有限公司是是是是 3上海浦东发展银行股份有限公司是是是是 4中国民生银行股份有限公司是是是是 5广发银行股份有限公司是是是是 6平安银行股份有限公司是是是是 7上海银行股份有限公司是是是是 8广发银行股份有限公司是是是是 9平安银行股份有限公司是是是是 10宁波银行股份有限公司是是是是 11北京农村商业银行股份有限公司是是是是 12浙商银行股份有限公司是是是是 13东莞银行股份有限公司是是是是 14南京银行股份有限公司是是是是 15江苏银行股份有限公司是是是是 16渤海银行股份有限公司是是是是 17浙江民泰商业银行股份有限公司是是是是 18重庆银行股份有限公司是是是是 19东莞农村商业银行股份有限公司是是是是 20嘉兴银行股份有限公司是是是是 21 江苏苏州农村商业银行股份有限公 司 是是是是 22西安银行股份有限公司是是是是 23厦门银行股份有限公司是是是是 24广州农村商业银行股份有限公司是是是是 25珠海华润银行股份有限公司是是是是 26晋商银行股份有限公司是是是是 27福建海峡银行股份有限公司是是是是 28 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有 限公司 是是是是 29 深圳市新兰德证券投资咨询有限公 司 是否是否 30江苏天鼎证券投资咨询有限公司是是是是 31腾安基金销售（深圳）有限公司是是是是 32北京度小满基金销售有限公司是是是是 33诺亚正行基金销售有限公司是否是否 34上海天天基金销售有限公司是是是是 35蚂蚁（杭州）基金销售有限公司是是是是 36上海长量基金销售有限公司是是是是 37浙江同花顺基金销售有限公司是是是是 38嘉实财富管理有限公司是是是是 39 宜信普泽（北京）基金销售有限公 司 是是是是 40北京恒天明泽基金销售有限公司是是是是 41北京汇成基金销售有限公司是是是是 42北京唐鼎耀华基金销售有限公司是是是是 43北京植信基金销售有限公司是是是是 44海银基金销售有限公司是是是是 45上海万得基金销售有限公司是是是是 46 凤凰金信（海口）基金销售有限公 司 是是是是 47上海陆金所基金销售有限公司是否是否 48珠海盈米基金销售有限公司是是是是 49和耕传承基金销售有限公司是是是是 50 中证金牛（北京）投资咨询有限公 司 是是是是 51京东肯特瑞基金销售有限公司是是是是 52北京雪球基金销售有限公司是是是是 53天津万家财富资产管理有限公司是是是是 54中信期货有限公司是是是是 55弘业期货股份有限公司是是是是 56玄元保险代理有限公司是是是是 57华融湘江银行股份有限公司是是是是 58云南红塔银行股份有限公司是是是是 59安信证券股份有限公司是是是是 60方正证券股份有限公司是否是否 61光大证券股份有限公司是是是是 62广发证券股份有限公司是是是是 63国泰君安证券股份有限公司是是是是 64国信证券股份有限公司是是是是 65海通证券股份有限公司是是是是 66华泰证券股份有限公司是是是是 67平安证券股份有限公司是是是是 68申万宏源西部证券有限公司是是是是 69申万宏源证券有限公司是是是是 70长江证券股份有限公司是是是是 71招商证券股份有限公司是是是是 72中国银河证券股份有限公司是是是是 73中国中金财富证券有限公司是是是是 74中泰证券股份有限公司是是是是 75中信建投证券股份有限公司是是是是 76中信证券（山东）有限责任公司是是是是 77中信证券股份有限公司是是是是 78中信证券华南股份有限公司是是是是 79爱建证券有限责任公司是是是是 80渤海证券股份有限公司是是是是 81财达证券股份有限公司是是是是 82大同证券有限责任公司是是是是 83第一创业证券股份有限公司是是是是 84东兴证券股份有限公司是是是是 85国都证券股份有限公司是是是是 86国联证券股份有限公司是是是是 87国盛证券有限责任公司是是是是 88恒泰证券股份有限公司是是是是 89宏信证券有限责任公司是是是是 90华安证券股份有限公司是是是是 91华福证券有限责任公司是是是是 92华龙证券股份有限公司是是是是 93华西证券股份有限公司是是是是 94开源证券股份有限公司是是是是 95南京证券股份有限公司是是是是 96上海证券有限责任公司是是是是 97西部证券股份有限公司是是是是 98西南证券股份有限公司是是是是 99湘财证券股份有限公司是是是是 100长城国瑞证券有限公司是是是是 101长城证券股份有限公司是是是是 102中信期货有限公司是是是是 6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金 份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 7、其他需要提示的事项 （1）上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业 务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 （2）本公告仅对本基金日常赎回、转换转出业务的有关事项和规定予以说明。投资者 欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2021年 12月 11日发布在本公司网站 [http://www.bosera.com/]和中国证监会基金电子披露网 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投 资基金招募说明书》。 （3）本基金每个工作日开放申购，但并非每个工作日开放赎回，基金份额持有人仅能 在赎回开放期内申请赎回基金份额。因此，若基金份额持有人错过某一赎回开放期而未能 赎回，则其基金份额将至下一赎回开放期方可赎回。与其他定期开放式基金或者普通开放 式基金存在差异。 （4）风险提示：本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投 资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年 12月 21日 中财网
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