[分配]凯石澜龙头经济定开混合 : 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金2021年第1次分红公告
凯石澜龙头经济定期开放混合型证券 投资基金2021年第1次分红公告 公告送出日期：2021年12月21日 1L公告基本信息 基金名称凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 基金简称凯石澜龙头经济定开混合 基金主代码006430 基金合同生效日2018年12月5日 基金管理人名称凯石基金管理有限公司 基金托管人名称渤海银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石澜龙头经济定期开放混合型 证券投资基金基金合同》、《凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金基金招 募说明书》 收益分配基准日2021年12月17日 有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第3次分红 ， 2021年第1次分红 截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.1700 基准日基金可供分配利润（单位：元） 87 , 546,844.81 本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.9000 2L与分红相关的其他信息 权益登记日2021年12月23日 除息日2021年12月23日 现金红利发放日2021年12月24日 分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年12月23日的基金份额净值为计算基准确定 再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年12月24日直 接计入其基金账户，2021年12月25日起可以查询。 税收相关事项的说明根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定，向投资者分配收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费 3L其他需要提示的事项 （1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 （2）投资者可以到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含2021年12月23日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过凯石基金管理有限 公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销 售网点办理变更手续。 （3）权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。 （4） 基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.vstonefund.com） 或客户服务电话 （021-60431122）咨询相关情况。 （5）分红提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益；因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基 金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并 根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 凯石基金管理有限公司 2021年12月21日 中财网
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