中信建投双利3个月债A : 中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2021年12月16日 送出日期：2021年12月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称双中投利信建 3个月债基金代码 011671 基金简称 A信建投双利中 3个月债 A基金代码 A 011671 基金简称 C双中信建投利3个月债 C基金代码 C 011672 基金管理人 中建投基限信金管理有 公司 基金托管人中信银行股份有限公司 金效基合同生日 2021年09月07日 上易上市交所及 市日期 类基金型债券型易种交币人民币 运作方式其他开放式开放频率 每个开放日，本对基每但金份 基金份额设置 3个月的最短持 有期。基金份持有在额的最短 期内，能就该基份投资者不金 额提出赎申换出回请及转转 申请，每金的持份基份额最短 一有束日的个作期结下工日 （含）起，基金份额持有人可 提出赎转申回申请及换转出 请。 基金经理开始担任本基金基金经理的日期证券从业日期 许健 2021年09月07日 2016年12月24日 刘锋 2021年09月07日 2014年08月08日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资 ”章节了解详细情况。 投资目标 本，，严风和资产流动性的基通过灵活资产配基金在格控制险保持础上的置 长。金资产的值追求基期稳健增 投资范围 本，基投资范围具有良好流动性具内法上市的金的为的金融工包括国依发行 （小、、）、股票含中业板及其经中国许上市的凭证债板创他证监会允股票存托 （、、、、、、券括国债央行据券业公券票期融包票金融债企债券司债中期据短 、、、、、超短期资证司短期公债券次级债券政券资券融券券公司府支持债政府 、、（）、持构地方政府债券可债券含分交易可换债券支机债券转换离转债可交 ）、、、、及国证监会许投资的债资证债购存其他经中允券产支持券券回同业单 （议、）、、行包括款定期款其行存款货市场工具国债期银存款协存存及他银币 （律中证允许基金投资的金融工具须符合货以及法法规或国监会其他但中国证监 ）。会相关规定 ，法规或监机构以后允基其品金人行如法律管许金投资他种基管理在履适当 ，。程序以将其入资后可纳投范围 ：本基金的投组合比例为基金券比不基金资产的资投资于债资产的例低于 80%，投资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%，投资于可转 换债券（含分交债离易可转）、交券例过资产的可换债的比不超基金总值20%；每 ，个易终除国债期合约需缴纳的交后持低金交日日在扣货易保证金应当保不于基 资产净值 5%一；的现者到期日年以内券其中现结算备付金或在的政府债金不包括 、。存出保证金应款金和收申购等 ，如法中监更投种的投比限金管理人履行法律规或国证会变资品资例制基在 ，。适当程序后上品的比例可以调整述投资种投资 主要投资策 略 本采，对本（、金用自上下的策观经济基济运行周基而略通过宏面包括经期 、）判，对（财政及货币策策的断动平资金需政产业政等分析和流性水包括面供 、），、、情况券场水平等的入研究分析股票市市证市估值深市场债券场货币场 三大类，对本、、资预期风险和收益此基金资在股票之间的产的并据产债券现金 。投资比例进行动态调整 业绩比较基 准 债数益中综合指收率×85%+沪深300指数收益率 ×10%+银期存率行活款利（税 后）×5% 险益风收特 征 本，，基金为债型基金预期收益险币场但低于混合券和预期风高于货市基金 、。型基票型基金金股 风险收益特 征A 本，，为债券型收益和预风险高于货市但于基金基金预期期币场基金低混合 、。型股基基金票型金 风险收益特 征C 本，，基金债型预期收益预期风险高于货金混为券基金和币市场基但低于合 、。型股票型基金基金 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 中信建投双利3个月债A 类费用型（份额S）（或金额M） /（持有期限N）收费方式 /费率备注 M<50万 0.80% ，金额申购 单位：元 （申购费前 收费） 50万≤M<200万 0.60% ，金额申购 单位：元 200万≤M<500万 0.40% ，金额申购 位：元单 M≥500万 1000.00元/笔 ，金额申购 单位：元 本基金对每 份基金份额 赎回费 0.00% 设置 3个月 的最短持有 期，不收取 赎回费。 中信建投双利3个月债C 类型费用份额（S）（或金额M） /（持有期限N）收费方式/费率备注 （申购费前 收费） M>0 0.00% ，金额申购 单位：元 赎回费 0.00% 本基金对每 份基金份额 设置3个月 的最短持有 期，不收取 赎回费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 类费别用收费方式 /年费率 管理费 0.70% 托管费 0.15% 售费销服务 C 0.40% 注:本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从 基金资产扣除。其他费用详见本基金招 募说明书“基金费用与税收 ”章节。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者须了解并承受市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金特有的风险及其他 风险。 本基金特有的风险包括：1、本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期。在基金份额的最 短持有期内，投资者不能就该基金份额提出赎回申请及转换转出申请，因此面临在最短持有期限内 无法赎回的风险；2、国债期货投资风险；3、资产支持证券投资风险；4、存托凭证投资风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国 际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费和律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.cfund108.com][客服电话：4009-108-108] ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额 净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
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