富国中证500指数增强(LOF)C : 关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票
富国基金管理有限公司关于旗下部分 证券投资基金投资非公开发行股票的 公告 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金参 加了北京首旅酒店(集团)股份有限公司（股票简称：首旅酒店，证券代码： 600258）、王府井集团股份有限公司（股票简称：王府井，证券代码：600859） 非公开发行股票的认购。北京首旅酒店（集团）股份有限公司已发布《北京 首旅酒店(集团)股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》、 王 府 井 集 团股 份 有 限 公司已发 布《 王 府 井关于公司 换 股吸收 合并 北 京 首商 集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果 暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公 司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量 ( 股 ) 总成本 ( 元 ) 总成本占 基金资产 净值比例 （ % ） 账面价值 ( 元 ) 账面价值 占基金资 产净值比 例 （ % ） 限售期 （ 月 ） 富国低碳新经济混合型证券投 资基金 首旅酒店 2,239,140.00 49,999,996.20 0.9135 48,522,163.80 0.8865 6 富国高端制造行业股票型证券 投资基金 首旅酒店 671,742.00 14,999,998.86 1.0060 14,556,649.14 0.9763 6 富国高质量混合型证券投资基 金 首旅酒店 447,828.00 9,999,999.24 0.3254 9,704,432.76 0.3158 6 富国沪深 300 增强证券投资基 金 首旅酒店 223,914.00 4,999,999.62 0.0820 4,852,216.38 0.0796 6 富国价值优势混合型证券投资 基金 首旅酒店 2,507,837.00 56,000,000.21 0.7577 54,344,827.79 0.7353 6 富国均衡成长三年持有期混合 型证券投资基金 首旅酒店 806,090.00 17,999,989.70 2.0046 17,467,970.30 1.9454 6 富国龙头优势混合型证券投资 基金 首旅酒店 223,914.00 4,999,999.62 0.7638 4,852,216.38 0.7413 6 富国品质生活混合型证券投资 基金 首旅酒店 671,742.00 14,999,998.86 0.3954 14,556 , 649.14 0.3838 6 富国融泰三个月定期开放混合 型发起式证券投资基金 首旅酒店 582,177.00 13,000,012.41 0.3277 12,615,775.59 0.3180 6 富国天博创新主题混合型证券 投资基金 首旅酒店 1,343,484.00 29,999,997.72 1.0311 29,113,298.28 1.0006 6 富国消费主题混合型证券投资 基金 首旅酒店 671,742.00 14,999,998.86 0.3644 14,556,649.14 0.3537 6 富国新活力灵活配置混合型发 起式证券投资基金 首旅酒店 268,697.00 6,000,004.01 0.7638 5,822,663.99 0.7412 6 富国新机遇灵活配置混合型发 起式证券投资基金 首旅酒店 582,177.00 13,000,012.41 0.5804 12,615,775.59 0.5632 6 富国中证 500 指数增强型证券 投资基金 (LOF) 首旅酒店 358,262.00 7,999,990.46 0.0998 7,763,537.54 0.0969 6 富国中证红利指数增强型证券 投资基金 首旅酒店 223,914.00 4,999,999.62 0.0902 4,852,216.38 0 . 0875 6 富国天惠精选成长混合型证券 投资基金 王府井 6,636,251.00 160,000,011.61 0.3999 165,242,649.90 0.4130 6 富国研究精选灵活配置混合型 证券投资基金 王府井 290,335.00 6,999,976.85 1.7590 7,229,341.50 1.8167 6 注：基金资产净值、账面价值为2021 年12 月20 日数据。 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn 或拨 打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一， 均免长途费）进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金 前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021 年12 月22 日 中财网
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