华夏磐利一年定开混合A : 关于旗下基金投资非公开发行股票
华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了北京首旅酒店（集团）股 份有限公司（证券简称：首旅酒店，代码：600258）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监 会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现 将旗下公募基金投资首旅酒店本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 华夏磐利一年 定期开放混合 型证券投资基 金 首旅酒店 2,686,968.00 59,999,995.44 3.25% 58,226,596.56 3.15% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年12月20日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月二十二日 中财网
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