国投瑞银安泽混合A : 国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金合同生效公告
国投瑞银基金管理有限公司关于 国投瑞银 安泽 混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期： 20 2 1 年 12 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银 安泽 混合型证券投资基金 基金简称 国投瑞银 安泽 混合 基金主代码 012019 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2021年12月21日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《 公开募集证券投资基金运作管理办 法 》以及 《国投瑞银 安泽 混合型证券投 资基 金 基金合同》、《国投瑞银 安泽 混 合型证券投资基金 招募说明书》等 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 证监许可[2021]1053号 基金募集期间 自2021年9月24日至2021年12月20日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金托管专户的日期 20 21 年 12 月 21 日 募集有效认购总户数（单位 : 户 ） 227 份额级别 国投瑞银 安泽 混合 A 国投瑞银 安泽 混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 50 , 354 , 531.41 155 , 501 , 2 60 .00 205 , 855 , 791.41 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元 ） 15 , 060.27 10 , 298.16 25 , 358.43 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购份额 50 , 354 , 531.41 155 , 501 , 260 .00 205 , 855 , 791.41 利息结转的份额 15 , 060.27 10 , 298.16 25 , 358.43 合计 50 , 369 , 591.68 155 , 511 , 558.16 205 , 881 , 149.84 其中：募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的 基金份额（单 位： 份 ） 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事 项 无 无 无 其中：募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金份额（单 位： 份 ） 7 , 346.06 1 , 201.97 8 , 548.03 占基金总份额比例 0 .0146% 0 .0008% 0 .0042% 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2021年12月21日 注： （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金 管理人承担，不从基金资产支付。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金 份额总量的数量区间为0-10万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数 量区间为0-10万份。 3 其他需要提示的事项 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募 说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具 体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生 效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规 定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登 记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及 时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电 话400-880-6868、0755-83160000和网站（http://www.ubssdic.com）查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者 投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金 产品资料概要》等法律文件。 中财网
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