中欧价值成长混合A : 关于旗下部分基金投资首旅酒店(600258)非公开发行股票
中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资首旅酒店(600258)非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北京首旅酒店(集团 )股份有限公司（首旅酒店，代码600258.SH）非公开发行股票的认购。北京首旅酒店(集团 )股份有限公司已发布《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于非公开发行股票结果暨股 本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发 行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本 占基金 资产净 值比例 （%） 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例（%） 锁定 期 中欧新趋势混合 型证券投资基金 （LOF） 3,090,013 68,999,990.29 0.6160 66,960,581.71 0.5978 6个月 中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券 投资基金 4,209,584 94,000,010.72 0.6168 91,221,685.28 0.5986 6个月 中欧新动力混合 型证券投资基金 （LOF） 447,828 9,999,999.24 0.4035 9,704,432.76 0.3915 6个月 中欧精选灵活配 置定期开放混合 型发起式证券投 资基金 2,060,009 46,000,000.97 0.6454 44,640,395.03 0.6264 6个月 中欧瑞丰灵活配 置混合型证券投 资基金(LOF) 492,611 11,000,003.63 0.2747 10,674,880.37 0.2665 6个月 中欧嘉泽灵活配 置混合型证券投 资基金 179,131 3,999,995.23 0.5052 3,881,768.77 0.4903 6个月 中欧匠心两年持 有期混合型证券 投资基金 1,567,398 34,999,997.34 0.6309 33,965,514.66 0.6122 6个月 中欧嘉和三年持 有期混合型证券 投资基金 537,394 12,000,008.02 0.5644 11,645,327.98 0.5477 6个月 中欧均衡成长混 合型证券投资基 金 537,394 12,000,008.02 0.5180 11,645,327.98 0.5027 6个月 中欧价值成长混 合型证券投资基 金 806,090 17,999,989.70 0.4979 17,467,970.30 0.4832 6个月 中欧嘉选混合型 证券投资基金 537,394 12,000,008.02 0.5441 11,645,327.98 0.5280 6个月 中欧嘉益一年持 有期混合型证券 投资基金 179,131 3,999,995.23 0.4346 3,881,768.77 0.4218 6个月 中欧洞见一年持 有期混合型证券 投资基金 2,283,923 51,000,000.59 1.5121 49,492,611.41 1.4674 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年12月20日数据。特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年12月22日 中财网
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