财通内需增长12个月定期开放混合 : 关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资 非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有 限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通内需增长12个月定期开放混合型证 券投资基金(财通内需增长12个月定开混合,基金代码:009970)参与北京首 旅酒店(集团)股份有限公司(首旅酒店,股票代码:600258)及王府井集团股 份有限公司(王府井,股票代码:600859)非公开发行股票的认购事项公告如 下: 基金名称 非公开 发行股 票 认购数 量(股) 总成本 (元) 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价 值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁定期 财通内需 增长 12 个 月定开混 合 首旅酒 店 895,65 6 19,999, 998.48 0.86% 19,408,8 65.52 0.83% 6 个月 财通内需 增长 12 个 月定开混 合 王府井 1,028,6 19 24,800, 004.09 1.06% 25,612,6 13.10 1.10% 6 个月 注:基金资产净值、账面价值为2021-12-20数据。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二一年十二月二十二日 中财网
|