兴全恒益债券A : 兴全恒益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间:2021年12月22日 12:10:40 中财网
原标题:兴全恒益债券A : 兴全恒益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新


兴全恒益债券型证券投资基金
(A
类份额
)
基金产品资料概要更



编制日期

2021

12

21



送出日期

2021

12

22



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


兴全恒益债



基金代码


00495
2


下属基金简称


兴全恒益债券
A


下属基金交易代码


00495
2


基金管理人


兴证全球基金管理有限公



基金托管人


中国工商银行股份有限公



基金合同生效日


2017

9

20



上市交易所及上市日期


-


基金类型


债券



交易币种


人民



运作方式


普通开放



开放频率


每个开放日开



基金经理


徐留



开始担任本基金基金经
理的日期


2021

12

20



证券从业日期


2013

3

1



基金经理






开始担任本基金基金经
理的日期


2017

9

20



证券从业日期


2007

6

24





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

敬请阅读《兴全恒益债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况




投资目标


在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值




投资范围


本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、
次级债券、可转债(含可分离交易可转债)、非公开发行公司债(含中小企业私募债、
证券公司短期公司债券)、政府支持机构债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等金融工具,国内
依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、
权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围




主要投资策略


本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态
跟踪,通过主动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资产,
达到增强收益的目的







CN_50310000_004952_FA010080_20210008.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.004952.jpg
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业绩比较基准


中国债券总指数收益率×
80%+
沪深
300
指数收益率×
20
%


风险收益特征


本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为
R3






(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表





:
比例为占基金总资产的比例




(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图





:
1

2017
年数据统计期间为
2017

9

20
日(基金合同生效之日)至
2017

12

31
日,数据按实际
存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

2
、基金过往业绩不代表未来




三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


申购费


(前收费)


M<100万元


0.8%


100万元≤M<200万元


0.6%





200万元≤M<500万元


0.4%


M≥500万元


1,000元/笔


赎回费


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.3%


30天≤N<1年


0.1%


N≥1年


0




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.
7
%


托管费


0.
2
%


其他费



详见招募说明书“基金的费用与税收”章






:
1
、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2
、本基金
A
类份额不收取销售服务费,
C
类份额收取销售服务费




四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。全面认识本基金产
品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投
资行为作出独立决策。

一般来讲,预期投资收益越高,所伴随的预期风险越大。本基金为债券型基金,预期收益和预期风险
高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金所面临的风险主要包括以下部分:
本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的
80%
,因此,本基金除承
担由于市场利率波
动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金
管理人将发挥专业研究优势,加强对市场和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定
风险。此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅
度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。

基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特
定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作
与基金净值变化引致的
投资风险,由投资者自行负责。

本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险,敬请投资者注意:基金资产投资于科创板
股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市
场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,还将
面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

基金的过往业绩并不预示
其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的
保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金
一定盈利,也不保证最低收益




(二) 重要提示

中国证监会对本基金的注册和核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。




基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的
当事人。

基金管理人保证本产品资料概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本产品资料概要中的净值表现、投资组合报告等内容,保证
复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获
取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等




五、 其他资料查询方式

与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站:

1
)基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新;

2
)基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;

3
)基金份额净值和基金份额累计净值;

4
)基金销售机构及其联系方式;

5
)与本基金有关的其他重要资料。

基金管理人联系方式如下:
基金管理人网站:
www.xqfunds.com
基金管理人客服电话:
400
-
678
-
0099
(免长话)、
021
-
3882453
6


六、 其他情况说明

本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件,仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。

投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书(及其更新)和基金合同等法律文件





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