富国新动力A : 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金2021年第一次收益分配公告
富国新动力灵活配置混合型证券投资 基金2021 年第一次收益分配公告 2021年12月23日 1 公告基本信息 基金名称富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称富国新动力灵活配置混合 基金主代码001508 基金合同生效日2015年08月04日 基金管理人名称富国基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国新动力灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》、《富国新动力灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》及其更新。 收益分配基准日2021年12月17日 下属分级基金的基金简称新动力灵活配置A 新动力灵活配置C 下属分级基金的交易代码0前01端508 0后01端509 001510 截止基准日下属分级基金 的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值（单位：人民 币元） 4.344 4.235 基准日下属分级基金 可供分配利润（单位： 人民币元） 1,951,135,648.41 622,304,492.17 截止基准日下属分级 基金按照基金合同约 定的分红比例计算的 应分配金额（单位：人 民币元） － － 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 份额） 10.000 10.000 有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度的第一次分红 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日2021年12月24日 除息日2021年12月24日（场外） 现金红利发放日2021年12月28日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算 基准为2021年12月24日的基金份额净值，自2021 年12 月 28 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业 务。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换 转出的基金份额享有本次分红权益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时 间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在 权益登记日之前（权益登记日2021 年12 月24 日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选 择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限 公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3.4风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提 高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2021 年12 月23 日 中财网
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