永赢合享混合发起A : 永赢合享混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
永赢合享混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期： 2021 年 12 月 23 日 1 、公告基本信息 基金名称 永赢合享混合型发起式证券投资基金 基金简称 永赢合享混合发起 基金主代码 014598 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2 021 年 12 月 22 日 基金管理人名称 永赢基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永 赢合享混合型发起式证券投资基金基金合同》、《永赢 合享混合型发起式证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 永赢合享混合发起 A 永赢合享混合发起 C 下属基金份额类别的交易代码 014598 014599 2 、基金募集情况 基金募集申请获中国 证监会核准的文号 证监许可 [2021]3869 号 基金募集期间 2021 年 12 月 2 1 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托 管专户的日期 2 021 年 12 月 22 日 募集有效认购总户数 （单位：户） 14 份额类别 永赢合享混合发起 A 永赢合享混合发起 C 合计 募集期间净认购金额 （单位：元） 10,059,643.14 71,211.00 10,130,854.14 认购资金在募集期间 产生的利息（单位：元） 0.00 0.00 0.00 募集份额 （单位： 份） 有效认购 份额 10,059,643.14 71,211.00 10,130,854.14 利息结转 0.00 0.00 0.00 的份额 合计 10,059,643.14 71,211.00 10,130,854.14 其中：募集 期间基金 管理人运 用固有资 金认购本 基金情况 认购的基 金份额 （单位： 份） 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 占基金总 份额比例 99.41% 0.00% 98.71% 其他需要 说明的事 项 无 无 无 其中：募集 期间基金 管理人的 从业人员 认购本基 金情况 认购的基 金份额 （单位： 份） 0.00 11,211.00 11,211.00 占基金总 份额比例 0.00% 15.74% 0.11% 募集期限届满基金是 否符合法律法规规定 的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 确认的日期 2 021 年 12 月 22 日 注：（ 1 ）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。 （ 2 ）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量 的区间为 0 至 10 万 份（含）；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0 。 3 、发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份 额比例 (%) 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起 份额 承诺 持有 期限 基金管 理人固 10,000,000.00 98.71 10,000,000.00 98.71 不少 于3年 有资金 基金管 理人高 级管理 人员 10,000.00 0.10 0.00 0.00 - 基金经 理等人 员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管 理人股 东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,010,000.00 98.81 10,000,000.00 98.71 不少 于3年 4 、其他需要提示的事项 （ 1 ）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （ 2 ）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合同 生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定基金开放申购、赎回的时间后，基金管理人将 在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒 介上刊登公告。 （ 3 ）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可 以通过本基金管理人的客服热线 400 - 805 - 8888 或公司网站 www.maxwealthfund.com 查询交易 确认情况。 （ 4 ）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬 请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等 基金法律文件， 了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者 在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 永赢基金管理有限公司 2021 年 12 月 23 日 中财网
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