中银证券远见价值混合A : 中银证券远见价值混合型证券投资基金基金合同生效公告
中银证券远见价值混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期： 2021年 12月 25日 1.公告基本信息 基金名称中银证券远见价值混合型证券投资基金 基金简称中银证券远见价值混合 基金代码 014179 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年 12月 24日 基金管理人名称中银国际证券股份有限公司 基金托管人名称宁波银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券远 见价值混合型证券投资基金基金合同》、《中银证券远见价值混 合型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的简称中银证券远见价值混合 A中银证券远见价值混合 C 下属分级基金的交易 代码 014179 014180 2.基金募集情况 基金募集申请获中 国证监会核准的文 号 证监许可【 2021】 3373号 基金募集期间 自 2021年 12月 1日 至 2021年 12月 22日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金 托管专户的日期 2021年 12月 24日 募集有效认购总户 数（单位：户） 5138 份额类别 中银证券远见价值混 合 A 中银证券远见价值混 合 C合计 募集期间净认购金 额（单位：人民币元） 230,494,840.21 21,724,305.75 252,219,145.96 认购资金在募集期 间产生的利息（单 位：人民币元） 71,972.47 4,860.91 76,833.38 募集份 额（单 位：份） 有效认购份 额 230,494,840.21 21,724,305.75 252,219,145.96 利息结转的 份额 71,972.47 4,860.91 76,833.38 合计 230,566,812.68 21,729,166.66 252,295,979.34 其中： 募集期 间基金 管理人 运用固 有资金 认购本 基金情 况 认购的基金 份额（单 位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份 额比例 0% 0% 0% 其他需要说 明的事项 无无无 其中： 募集期 间基金 管理人 的从业 人员认 购本基 金情况 认购的基金 份额（单位： 份） 6,589.96 50,002.25 56,592.21 占基金总份 额比例 0.003% 0.23% 0.02% 募集期限届满基金 是否符合法律法规 规定的办理基金备 案手续的条件 是 向中国证监会办理 基金备案手续获得 书面确认的日期 2021年 12月 24日 注： 1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基 金份额总量的数量区间为【 0】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量 区间为【 0】。 2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师 费、律师费不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有 人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打 本基金管理人的客服热线 021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择 6公 募基金业务转人工或登陆公司基金网站（ www.bocifunds.com）查询交易确认情 况。 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过 3个月开始办理，具 体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、 赎回时间后，由基金管理人在开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的基金网站上公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投 资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律 文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹 配的基金，并注意投资风险。 中银国际证券股份有限公司 2021年 12月 25日 中财网
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