泰达首选 : 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 基金产品资料概要更 新 编制日期 ： 2021 年 12 月 24 日 送出日期 ： 2021 年 12 月 25 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 泰达宏利首选企业股 票 基金代码 16220 8 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公 司 基金托管人 中国农业银行股份有限公 司 基金合同生效日 2006 年 12 月 1 日 上市交易所及上市日 期 - 基金类型 股票 型 交易币种 人民 币 运作方式 开放式（普通开放式 ） 开放频率 每个开放 日 基金经理 张 勋 开始担任本基金基金 经理的日期 2014 年 11 月 21 日 证券从业日期 2006 年 07 月 02 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期 稳定的资本增值 。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国 债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券 以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的 80 ％－ 95 ％，债券资产占基金资产 的 5 ％－ 20 ％，权证占基金资产的 0 ％－ 3 ％，资产支持证券占基金资产的 0 ％－ 20 ％， 并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产的 5 ％，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中在 具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业，投资于该类上市 公司的比例不低于本基金股票资产的 80 ％。 待股指期货等金融衍生产品推出后，本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金 融衍生产品进行投资管理，从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益 。 主要投资策略 本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的 优势所带来的超额回报。本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管 理模式，挑 选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助泰达 宏利首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上， 从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家 。 业绩比较基准 90% ×富时中国 A200 指数收益率 +10% ×同业存款利 率 风险收益特征 本基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理 人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级 ，具体风险评级结果应以基金管理 人和销售机构提供的评级结果为准 。 注 : 详见《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资” 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费 （前收费） M<100万元 0.375% 养老金客户 100万元≤M<250万元 0.30% 养老金客户 250万元≤M<500万元 0.20% 养老金客户 M≥500万元 1,000.00元/笔 养老金客户 M<100万元 1.50% 非养老金客户 100万元≤M<250万元 1.20% 非养老金客户 250万元≤M<500万元 0.80% 非养老金客户 M≥500万元 1,000.00元/笔 非养老金客户 赎回费 1天≤N≤6天 1.50% - 7天≤N≤365天 0.50% - 366天≤N≤730天 0.25% - N≥731天 0.00% - (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.5 0 % 托管费 0.2 5 % 其他费 用 信息披露费用、会计师费、律师费、基金份额持有人大会费用、基金相关账户的开户 及维护费用、基金的证券交易费用及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在 基金财产中列支的其他费用 。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 详见《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金更新招募说明书》第十四部分“基金的费用与税收” 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金特定投资策略带来的风 险、基金间转换所产生的风险、其他风险。 本基金特定投资策略带来的风险： 本基金在资产配置方面股票的配置比例在 80 ％～ 95 ％，基本不做选时操作，股票投资比例较高，这些 会带来较高的系统性风险，导致基金的收益率波动比较大。同时做为首选企业基金，本基金在每个行业投资 的股票数量为 0 ～ 3 只，股票在每个行业的集中度会很高，个股选择的风险也会比较 大。但本基金通过行业 配置达到分散组合的效果，行业的风险会比较小。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险 。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册（或核准） , 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个 工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见泰达宏利基金管理有限公司网站［网址： http://www.mfcteda.com ］［客服电话： 400 - 698 - 8888 ］ 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5 . 其他重要资 料 六、 其他情况说明 无 中财网
 |