汇添富鑫享添利六个月持有混合A : 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2021年12月27日更新)
汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金 A 类份额更新基金 产品资料概要 (2021 年 12 月 27 日更新 ) 编制日期： 2021 年 12 月 24 日 送出日期： 2021 年 12 月 27 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 汇添富鑫享添利六个 月持有混合 基金代码 012951 下属基金简称 汇添富鑫享添利六个 月持有混合 A 下属基金代码 012951 基金管理人 汇添富基金管理股份 有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2021 年 07 月 21 日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 最短持有期六个月 基金经理 吴江宏 开始担任本基金基 金经理的日期 2021 年 07 月 21 日 证券从业日期 2011 年 07 月 01 日 其他 - 二、 基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求 基金资产的长期稳定回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股 通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、 政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交 易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款 （包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货 币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。本基金还 可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为 0 - 30% （其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产及存托凭证投资的 50% ），本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20% 。每个交易日 日终在扣除 股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基 金资产净值的 5% ，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 主要投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，采用科学的资产配置策略和 “ 自下而 上 ” 的精选个券策略，定量与定性分析相结合，力争实现基金资产的长期 稳定回报。本基金主要策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资 策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、 股票期权投资策略、融资投资策略。 业绩比较基准 中债新综合（财富）指数收益率 ×90%+ 沪深 300 指数收益率 ×8%+ 中证港股 通综合指数收益率 ×2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型 基金及货币市场基金。 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票， 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险， 投资需谨慎。 （二） 投资组合资产配置图表 （三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金尚未披露年度报告，因此无需披露自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期 业绩比较基准的比较图。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 费率 / 收费方式 备注 申购费（前收费） 0 万元 ≤M<100 万元 0.20% 非特定投资群体 100 万元 ≤M<500 万元 0.10% 非特定投资群体 M≥500 万元 每笔 1000 元 非特定投资群体 申购费 通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每 笔 500 元；未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群 体，申购费率参照非特定投资群体适用的申购费率执行。 赎回费 本基金不收取赎回费。 注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 年费率 收费方式 管理费 0.55% - 托管费 0.10% - 销售服务费 - - 其他费用 - 《基金合同》生效后与基金 相关的信息披露费用、会计 师费、律师费、诉讼费和仲 裁费；基金份额持有人大会 费用；基金的证券 / 期货等交 易费用；基金的银行汇划费 用；基金的开户费用、账户 维护费用；因投资港股通标 的股票而产生的各项合理费 用等。 注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括 : 市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规 性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用 侧袋机制的风险及其他风险等。其中特有风险包括：（ 1 ）股指期货投资风险；（ 2 ）股票期权投 资风险；（ 3 ）国债期货投资风险；（ 4 ）参与融资交易风险；（ 5 ）投资港股通标的股票的投资风 险；（ 6 ）资产支持证券投资风险；（ 7 ）流通受限证券投资风险；（ 8 ）存托凭证投资风险。以上 所 述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工 作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站： www.99fund.com 、电话： 400 - 888 - 9918 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六 、 其他情况说明 本次更新主要涉及产品概况、投资组合资产配置图表。 中财网
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