东证均衡 : 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2021年底及2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务

时间:2021年12月27日 17:21:14 中财网
原标题:东证均衡 : 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2021年底及2022年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告


上海东方证券资产管理有限公司


关于旗下部分基金
2021

底及
2
022

非港股通交易日暂
停申购、赎回等业务的公告





根据
上海东方证券资产管理有限公司(以下简称
本公司
或管理人
)旗下部分
基金的基金合同及招募说明书的约定,投资

在开放日办理基金份额的申购和赎
回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,
若该工作日为非港股通交易日,则该基金不开放

基金管理人有权决定

基金是
否开放
。现将
20
2
1

底及
2
022

非港股通交易日部分基金暂停
办理申购、赎回
等业务
的相关
事宜公告如下:







2
021

底及
2
022

非港股通交易日


根据上海证券交易所《
关于
2021
年岁末及
2022
年沪港通下港股通交易日安
排的通知
》、深圳证券交易所《
关于
2021
年底及
2022
年深港通下的港股通交易
日安排的通知
》,
20
2
1

底及
2
022

非港股通交易日
如下:


2021

1
2

2
9


星期三


1
2

3
0


星期



12

3
1
日(星期五)


2022

1

2
7
日(星期四)、
1

2
8
日(星期五)


2022

3

3
1


星期
四)

4

1
日(星期五)


2022

4

1
5
日(星期五)、
4

1
8
日(星期一)


2022

4

28
日(星期四)、
4

29
日(星期五)


2022

5

9
日(星期一)


2022

7

1
日(星期五)


2022

9

2
9
日(星期四)、
9

3
0
日(星期五)


2022

12

2
6


星期
一)

1
2

2
7
日(星期二)




注:


1
.
上述中国香港证券市场节假日
/
非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节
假日重合的日期




2
.

交易
所关于
202
2
年末及
2
02
3
年非港股通交易日安排出台后
,如
202
2

12




2
8
日(星期三)至
12

3
0
日(星期五



港股通交易日

,本公司


行通知
,否则本公司不再通知。






二、适用基金范围
及暂停开放安排


(一)适用基金范围


1
.
合同约定不开放的基金


根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务
具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通
交易日,则该基金不开放。







基金名称


基金代码


1


东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金


169103


2


东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金


002803


3


东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(
LOF



169105


4


东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
A/C


003044/003045


5


东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金


003396


6


东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金


004278


7


东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
A/C


501049/010506


8


东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金


501053


9


东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
A/C


501054/011032


10


东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金


169106


11


东方红配置精选混合型证券投资基金
A/C


005974/005975


12


东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金
A/C


006353/010292


13


东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金


501066


14


东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金


169102


15


东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(
LOF



169104


16


东方红启元三年持有期混合型证券投资基金
A/B


910007/007887


17


东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金


008770


18


东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金


008263





19


东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金


169107


20


东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金


008990


21


东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金


169108


22


东方红启东三年持有期混合型证券投资基金


008985


23


东方红智远三年持有期混合型证券投资基金


009576


24


东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金
A
/
C


009725
/
013785


25


东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
A
/C


009806
/
009807


26


东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金


009842


27


东方红启航三年持有期混合型证券投资基金
A/B


910022/010225


28


东方红多元策略混合型证券投资基金
A
/B


910017
/
010821







2.
合同约定管理人有权决定是否开放的基金


根据下列基金基金合同的约定,申购、赎回等业务
具体办理时间为上海证
券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通
交易日,
基金管理人有权决定

基金是否开放。



1


东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(
FOF



009184


2


东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(
FOF



009183


3


东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(
FOF



009174


4


东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(
FOF



011587


5


东方红创新趋势混合型证券投资基金


010699


6


东方红远见价值混合型证券投资基金


010714


7


东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金
A


910024


8


东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金
A
/
B


910011
/
011312


9


东方红启程三年持有期混合型证券投资基金
A


910009


10


东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金
A
/
B


910006
/
010442


11


东方红锦和甄选
18
个月持有期混合型证券投资基金
A/C


012088
/
012089


12


东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金
A
/
B


910004
/
011724


13


东方红启华三年持有期混合型证券投资基金
A
/
B


910021
/
011313


14


东方红内需增长混合型证券投资基金
A
/
B


910028
/
012243





15


东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金
A
/C


012683
/
012684


16


东方红新源三年持有期混合型证券投资基金
A


910026


17


东方红新海混合型证券投资基金
A


910010


18


东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
A
/C


012839
/012840


19


东方红智选三年持有期混合型证券投资基金
A
/C


013294
/
013295


20


东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金
A
/C


169109
/
012439


21


东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金
A


910005


2
2


东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金


010700







(二)
暂停开放安排


1.
本公司
决定


上述基金在
开放日或开放期内遇
非港股通交易日
,则暂

办理申购、赎回、定期定额
投资
(如开通)、基金转换(如开通)等交易类业
务,并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复
办理上述
业务。



2.
若根据基金合同和招募说明书的约定
基金管理人有权决定基金是否


港股通交易日开放
的,
默认非港股通交易日不开放,但
本公司有权对
前述
基金

开放安排
进行相应调整并
另行
公告。



3.
本公告列表
仅包含非港股通交易日暂停开放的本公司现行管理的基金,
新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见
本公司
后续
相关公告。



4
.
若非港股通交易日

境外主要市场节假日安排

境外主要市场状况发生
变化或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的
,本公司将进行
相应调整并
另行
公告。







、重要
提示


1
.
敬请投资者

早做好交易安排,避免因
非港股通交易日暂停办理业务的
原因带来不便。如有疑问,
投资者可访问上海东方证券资产管理有限公司网站
(
www.dfham.com
)
或拨打客户服务热线
4009200808
咨询相关情况。



2
.
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者



注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金的
基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资
者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购
买风险等级相匹配的产品。






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