[分配]信诚四季 : 关于信诚四季红混合型证券投资基金分红结算的提示性公告
中信保诚基金管理有限公司关于信诚四季红混合型证券投资基金 分红结算的提示性公告 信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码：550001，以下简称“本基金”)于2006年4 月29日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金采用 季度结算的收益分配机制，每个季度进行分红结算，并在符合分红条件时进行分红。 一、 基金合同中约定的收益分配原则为： 分红结算日：每季最后一个工作日作为每季分红结算日； 分红前提：分红结算日基金份额净值超过1.00元，且基金产生已实现收益； 分红比例：本基金进行收益分配，至少分配基金份额净值超过1.00元部分的25%；但 分红金额不得超过已实现收益，且分配后基金份额净值不低于1.00元； 分红登记日与除权日：基金管理人于每季分红结算日（T日）决定是否分红，若确定分 红，经基金托管人核实后，则T+1日为权益登记日并进行除权，T+7日内实现派息； 若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%，在满足法律法规的前提 下，基金将全部分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为0.1分）。 二、 按照上述约定，基金管理人中信保诚基金管理有限公司将于2021年12月31日进行分 红结算，并决定是否分红。如分红，基金管理人将于2022年1月4日发布分红公告。 本基金默认的分红方式为现金红利方式。特提醒投资人可以在基金开放日的交易时间内 到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2022年1月4日) 最后一次选择的分红方式为准。 三、咨询方式 1、本基金管理人网站：www.citicprufunds.com.cn 2、 本基金管理人客户服务电话：400-666-0066 四、重要提醒： 本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资 有风险， 敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险 承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2021年12月28日 中财网
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