永赢医药健康A : 永赢医药健康股票型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2021年第2号)
永赢医药健康股票型证券投资基金（ A 份额）基金产品资料概要更新 (2021 年 第 2 号 ) 编制日期： 2021-11-30 送出日期： 2021-12-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 永赢医药健 康 基金代码 008618 下属基金简称 永赢医药健 康 A 下属基金代码 008618 基金管理人 永赢基金管 理有限公司 基金托管人 交通银行股份 有限公司 基金合同生效日 2020 - 05 - 20 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 陆海燕 开始担任本基金基金经理的 日期 2020 - 05 - 20 证券从业日期 2011 - 04 - 11 其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人 数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基 金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当十个工作日内向中国证监会报告 并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并于六个月内召开基金份额持有人大 会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于医药健康相关行业的上市公司股票， 在控制风险的前提下，力争基金资产的长期稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准注册上市的股票、存托凭证）、债券（国债、 金融债、企业 / 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易 可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票 据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存 款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例 为 80% - 95% ，其中投资于本基金界定的医药健康产业股票的 比例不低于非现金基金资产的 80% ，每个交易日日终，在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结 算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年 以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限 制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 主要投资策略 本基金主要采用资产配置策略、股票投资策略 （本基金 定义的医药健康产业股票包括： 1 ）主营业务从事医药健康产业业务的公司股票； 2 ）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康产 业，但预计 3 - 5 年后公司产品或服务的销售收入占公司总收 入比重将超过 50% ，成为该公司主要收入来源的公司股票。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对医药健 康产业的界定范围发生变动，本基金可调整对上述医药健康 产业股票界定的标准，并在更新的招募说明书中进行公告， 经履行相应程序，不需召开基金份额持有人大会。）、固定收 益投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策 略、股指期货 投资策略。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率 *80%+ 中债 - 综合指数（全价） 收益率 *20% 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高 于债券型基金、货币市场基金。 注：详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 注： 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同 期业绩比较基准的比较图 注： 1 、数据截止日期： 2020 - 12 - 31 ，基金的过往业绩不代表未来表现。 2 、图中列示的 2020 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 5 月 20 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持 有期限（ N ） 收费方式 / 费 率 备注 认购费 M ＜ 100 万元 1.2% 100 万元≤ M ＜ 300 万元 1% 300 万元≤ M ＜ 500 万元 0.6% 500 万元≤ M 按笔收取，每 笔 1,000 元 申购费（前收费） M ＜ 100 万元 1.5% 100 万元≤ M ＜ 300 万元 1.2% 300 万元≤ M ＜ 500 万元 0.8% 500 万元≤ M 按笔收取，每 笔 1,000 元 赎回费 N ＜ 7 日 1.5% 7 日≤ N ＜ 30 日 0.75% 30 日≤ N ＜ 180 日 0.5% 180 日≤ N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.5% 托管费 0.25% 销售服务费 - 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师 费、审计费、律师费、诉讼费、仲裁费，基金份额持有 人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行 汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家 有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。 本基金的主要风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险有： 1 、本基金为股票型证券投资基金，主要投资于医药 健康产业相关上市公司股票。投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括国 内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准注册上 市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业 / 公司债、次级债、可转换 债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据 等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、 协议存款、通知存 款等）、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会相关规定））。因此股票市场、债券市场的波动都 将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥自身投研优势 , 加强对市场、 上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特 定风险。 2 、股指期货等金融衍生品投资风险 金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于金融衍生品需 承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险和法律风险等。由于金融衍 生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资 产要承担更高的风险。并且由于金融衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可 能使基金资产面临损失风险。 股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期 货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将 被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 3 、本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具， 其向投资者支付的本 息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础 资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证 券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流 与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险 等，由此可能造成基金财产损失。 4 、本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价 格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金 的风险。 5 、若本基金发生 了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回的措施 以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时 赎回份额的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产 , 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作 日内更 新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [ 本公司网站： www.maxwealthfund.com][ 客 服电话： 400 - 805 - 8888] ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
 |