华夏兴融 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
华夏基金管理有限公司关于 旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了云南铝业股份有限公司 （证券简称：云铝股份，代码：000807）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募 基金投资云铝股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 华夏兴融灵活 配置混合型证 券投资基金 （LOF） 云铝股份1,132,503.00 10,000,001.49 0.80% 11,528,880.54 0.93% 6个月 华夏收入混合 型证券投资基 金 云铝股份1,132,503.00 10,000,001.49 0.40% 11,528,880.54 0.46% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年12月27日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月二十九日 中财网
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