中融研发创新混合A : 中融研发创新混合型证券投资基金基金合同生效公告
中融研发创新混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年12月29日 1．公告基本信息 基金名称中融研发创新混合型证券投资基金 基金简称中融研发创新混合 基金主代码 008422 基金运作方式契约型 、 开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日 基金管理人名称中融基金管理有限公司 基金托管人名称中国民生银行股份有限公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》、《 公开募集证券投资基金运作管理办 法 》 等法律法规以及 《 中融研发创新混合型证券投资基金基金合同 》、《 中 融研发创新混合型证券投资基金招募说明书 》 下属基金份额类别的基金简称中融研发创新混合 A 中融研发创新混合 C 下属基金份额类别的交易代码 008422 008423 注： （1）中融研发创新混合型证券投资基金以下简称“本基金” 。 （2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司” 。 2．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可 〔 2021 〕 3545 号 基金募集期间 自 2021 年 12 月 6 日起 至 2021 年 12 月 24 日止 验资机构名称上会会计师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 募集资金划入基金托管专户的 日期 2021 年 12 月 28 日 募集有效认购总户数 （ 单位 ： 户 ） 4,895 份额类别中融研发创新混合 A 中融研发创新混合 C 合计 募集期间净认购金额 （ 单位 ： 元 ） 182,075,371.49 76,623,919.27 258,699,290.76 认购资金在募集期间产生的利 息 （ 单位 ： 元 ） 50,994.80 15,563.71 66,558.51 募集份额 （ 单 位 ： 份 ） 有效认购份额 182,075,371.49 76,623,919.27 258,699,290.76 利息结转的份额 50,994.80 15,563.71 66,558.51 合计 182,126,366.29 76,639,482.98 258,765,849.27 其中 ： 募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金份额 （ 单位 ： 份 ） - - - 占基金总份额比 例 - - - 其他需要说明的 事项 - - - 其中 ： 募集期 间基金管理 人的从业人 员认购本基 金情况 认购的基金份额 （ 单位 ： 份 ） 494.48 49,027.03 49,521.51 占基金总份额比 例 0.0003% 0.0640% 0.0191% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2021 年 12 月 28 日 注： （1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3．其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否 有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-56517299、400-160-6000）查 询交易确认情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021年12月29日 中财网
 |