广发价值优势混合 : 关于旗下基金投资广州发展(600098)非公开发行股票
广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资广州发展（600098）非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司 ")旗下基金参与了广州发展集团股份有限公司（广州发展，代码：600098）非 公开发行股票的认购。广州发展集团股份有限公司已于2021年12月27日发布 了《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本 次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息 公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发内需增长灵活配置混 合型证券投资基金 3,110,420 20,000,000.60 1.14% 22,986,003.80 1.31% 6个月 广发趋势动力灵活配置混 合型证券投资基金 311,042 2,000,000.06 2.57% 2,298,600.38 2.95% 6个月 广发价值优势混合型证券 投资基金 6,220,840 40,000,001.20 1.11% 45,972,007.60 1.28% 6个月 广发稳健优选六个月持有 期混合型证券投资基金 6,220,840 40,000,001.20 1.03% 45,972,007.60 1.19% 6个月 广发均衡优选混合型证券 投资基金 12,441,679 79,999,995.97 1.15% 91,944,007.81 1.32% 6个月 广发价值优选混合型证券 投资基金 1,555,210 10,000,000.30 1.19% 11,493,001.90 1.37% 6个月 广发睿铭两年持有期混合 型证券投资基金 4,665,630 30,000,000.90 1.26% 34,479,005.70 1.45% 6个月 广发瑞锦一年定期开放混 合型证券投资基金 1,555,210 10,000,000.30 2.40% 11,493,001.90 2.76% 6个月 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发大盘价值混合型证券 投资基金 4,665,630 30,000,000.90 1.62% 34,479,005.70 1.86% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年12月28日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年12月29日 中财网
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